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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 71 687.00 | 5 713.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 192.00 | 83 319.00 | 1 130 873.00 | 1 214 192.00 |
BT Marchandises | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 364.00 | 83 319.00 | 1 406 045.00 | 1 489 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 016.00 | 225 462.00 | | 248 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 842.00 | 22 555.00 | | 43 842.00 |
DL TOTAL (I) | 456 858.00 | 413 016.00 | | 456 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 142.00 | 372 227.00 | | 308 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 235.00 | 515 097.00 | | 514 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 68 715.00 | | 78 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 28 629.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 187.00 | 985 418.00 | | 949 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 045.00 | 1 398 434.00 | | 1 406 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 092.00 | 677 347.00 | | 707 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 192.00 | | | 1 214 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 185.00 | 2 134.00 | | 81 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 185.00 | 2 134.00 | | 81 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 896.00 | 65 801.00 | 242 095.00 | 307 896.00 |
VI Groupe et associés | 514 235.00 | 514 235.00 | | 514 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 320.00 | 26 160.00 | 160.00 | 26 320.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 187.00 | 707 092.00 | 242 095.00 | 949 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | 6 848.00 | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 751.00 | 12 835.00 | | 12 751.00 |
ST Autres comptes | 32 523.00 | 31 087.00 | | 32 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 558.00 | 32 613.00 | | 31 558.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | 3 664.00 | | 4 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 680.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | 8 528.00 | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 159.00 | 57 345.00 | | 56 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 538.00 | 51 570.00 | | 50 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 562.00 | 80 198.00 | | 81 562.00 |