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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 6.00 | 204.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 8 332.00 | 1 286.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 796.00 | 22 594.00 | 11 202.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 524.00 | 30 932.00 | 86 592.00 | 117 524.00 |
BT Marchandises | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 753.00 | 9 478.00 | 134 275.00 | 143 753.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 926.00 | 9 478.00 | 324 448.00 | 333 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 449.00 | 40 410.00 | 411 040.00 | 451 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DL TOTAL (I) | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 932.00 | | | 231 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 040.00 | | | 411 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 738.00 | 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 738.00 | 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 738.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 531.00 | 6 531.00 | | 76 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 958.00 | 146 958.00 | | 146 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 932.00 | 131 372.00 | 30 559.00 | 231 932.00 |