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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 76.00 | 134.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 8 756.00 | 862.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704.00 | 25 655.00 | 8 049.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 432.00 | 34 487.00 | 82 946.00 | 117 432.00 |
BT Marchandises | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 103.00 | 12 340.00 | 118 763.00 | 131 103.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 409.00 | 12 340.00 | 319 069.00 | 331 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 841.00 | 46 827.00 | 402 014.00 | 448 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 148 858.00 | | | 148 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 014.00 | | | 402 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | 2 836.00 | | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 2 836.00 | | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | 2 836.00 | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 295.00 | 15 295.00 | 65 000.00 | 80 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 641.00 | 28 247.00 | 2 394.00 | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 861.00 | 114 467.00 | 67 394.00 | 181 861.00 |