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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 743.00 | 12 983.00 | 21 760.00 | 34 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 267.00 | 45 750.00 | 29 518.00 | 75 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 120.00 | 58 942.00 | 140 178.00 | 199 120.00 |
BT Marchandises | 219 983.00 | | 219 983.00 | 219 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 235.00 | 7 467.00 | 116 768.00 | 124 235.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 291.00 | 7 467.00 | 406 823.00 | 414 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 411.00 | 66 410.00 | 547 001.00 | 613 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 245 747.00 | 229 127.00 | | 245 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | 16 620.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 285 798.00 | 275 997.00 | | 285 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 118.00 | 63 975.00 | | 53 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 501.00 | 84 422.00 | | 85 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 74 046.00 | | 103 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 11 327.00 | | 17 102.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 200.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 203.00 | 233 970.00 | | 261 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 001.00 | 509 967.00 | | 547 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 017.00 | 180 852.00 | | 219 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 619.00 | | 23 303.00 | 180 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 199 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 110 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | | 23 303.00 | 91 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 373.00 | 11 570.00 | | 47 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | 11 570.00 | | 47 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | | 59.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | | 59.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | | 59.00 | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 118.00 | 10 932.00 | 36 343.00 | 53 118.00 |
VI Groupe et associés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 203.00 | 219 017.00 | 36 343.00 | 261 203.00 |