| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 127.00 | | 246 127.00 | 246 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 526 567.00 | | 16 526 567.00 | 16 526 567.00 |
CU Autres participations | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 414 000.00 | 11 414 000.00 | | 11 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 355.00 | -689 418.00 | | -209 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 557.00 | 480 063.00 | | -254 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950 088.00 | 11 204 645.00 | | 10 950 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 788.00 | 21 422.00 | | 8 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 325.00 | 2 794 537.00 | | 2 104 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 525.00 | 2 420 034.00 | | 3 175 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 77 025.00 | | 143 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 412.00 | 197 377.00 | | 144 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 576 478.00 | 5 511 835.00 | | 5 576 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 526 567.00 | 16 716 480.00 | | 16 526 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 840.00 | 1 775.00 | 590 615.00 | 588 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 840.00 | 1 775.00 | 590 615.00 | 588 840.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 295.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -289.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 626.00 | 1 387 684.00 | | 590 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 183.00 | 907 621.00 | | 845 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 557.00 | 480 063.00 | | -254 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UX Autres créances clients | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 765.00 | 698 622.00 | 1 397 143.00 | 2 095 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 525.00 | 3 175 525.00 | | 3 175 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 571.00 | | | 698 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VW T.V.A. | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 478.00 | 4 179 336.00 | 1 397 143.00 | 5 576 478.00 |