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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 280 440.00 | | 31 280 440.00 | 31 280 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 344.00 | | 377 344.00 | 377 344.00 |
BZ Autres créances | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CF Disponibilités | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 972.00 | | 512 972.00 | 512 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 793 412.00 | | 31 793 412.00 | 31 793 412.00 |
CU Autres participations | 31 280 440.00 | | 31 280 440.00 | 31 280 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 414 000.00 | 11 414 000.00 | | 26 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 230.00 | -847 286.00 | | -942 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 868.00 | -94 944.00 | | -138 868.00 |
DL TOTAL (I) | 25 332 903.00 | 10 471 770.00 | | 25 332 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 168.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 862.00 | 5 575 647.00 | | 5 634 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 575.00 | 510 966.00 | | 631 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 974.00 | 156 890.00 | | 193 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 509.00 | 6 243 672.00 | | 6 460 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 793 412.00 | 16 715 442.00 | | 31 793 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 420.00 | | 765 420.00 | 765 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 420.00 | | 765 420.00 | 765 420.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 673.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -673.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 423.00 | 654 017.00 | | 765 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 291.00 | 748 961.00 | | 904 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 868.00 | -94 944.00 | | -138 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 440.00 | 15 000 000.00 | | 16 280 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 280 440.00 | | | 31 280 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 280 440.00 | | | 31 280 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | 15 000 000.00 | | 16 280 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 575.00 | 631 575.00 | | 631 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
UX Autres créances clients | 377 344.00 | 377 344.00 | | 377 344.00 |
VB T. V. A. | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 5 634 862.00 | 5 634 862.00 | | 5 634 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 386.00 | 476 386.00 | | 476 386.00 |
VW T.V.A. | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 509.00 | 6 460 509.00 | | 6 460 509.00 |