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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 476 855.00 | | 16 476 855.00 | 16 476 855.00 |
CU Autres participations | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 414 000.00 | 11 414 000.00 | | 11 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 912.00 | -209 355.00 | | -463 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 615.00 | -254 557.00 | | -155 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 794 473.00 | 10 950 088.00 | | 10 794 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 598.00 | 8 788.00 | | 4 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 143.00 | 2 104 325.00 | | 1 397 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 819.00 | 3 175 525.00 | | 3 984 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 203.00 | 143 427.00 | | 164 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 618.00 | 144 412.00 | | 131 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 381.00 | 5 576 478.00 | | 5 682 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 476 855.00 | 16 526 567.00 | | 16 476 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 720.00 | | 630 720.00 | 630 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 720.00 | | 630 720.00 | 630 720.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073.00 | 1 650.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 1 650.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | -1 650.00 | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 729.00 | 590 626.00 | | 630 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 344.00 | 845 183.00 | | 786 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 615.00 | -254 557.00 | | -155 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UX Autres créances clients | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
VB T. V. A. | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 143.00 | 698 571.00 | 698 572.00 | 1 397 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 984 819.00 | 3 984 819.00 | | 3 984 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 571.00 | | | 698 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 896.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 381.00 | 4 983 809.00 | 698 572.00 | 5 682 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |