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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
BZ Autres créances | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CF Disponibilités | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 002.00 | | 435 002.00 | 435 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 442.00 | | 16 715 442.00 | 16 715 442.00 |
CU Autres participations | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 414 000.00 | 11 414 000.00 | | 11 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 286.00 | -739 586.00 | | -847 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 944.00 | -107 700.00 | | -94 944.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 770.00 | 10 566 714.00 | | 10 471 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 178.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575 647.00 | 5 515 762.00 | | 5 575 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 966.00 | 416 263.00 | | 510 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 890.00 | 166 460.00 | | 156 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 672.00 | 6 098 663.00 | | 6 243 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 715 442.00 | 16 665 377.00 | | 16 715 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 284.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 7 153.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 7 205.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -7 205.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 017.00 | 647 451.00 | | 654 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 961.00 | 755 151.00 | | 748 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 944.00 | -107 700.00 | | -94 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 966.00 | 510 966.00 | | 510 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
UX Autres créances clients | 265 252.00 | | | 265 252.00 |
VB T. V. A. | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 647.00 | 5 575 647.00 | | 5 575 647.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 013.00 | 356 013.00 | | 356 013.00 |
VW T.V.A. | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 672.00 | 6 243 672.00 | | 6 243 672.00 |