| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
BZ Autres créances | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CF Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 126.00 | | 259 126.00 | 259 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 539 566.00 | | 16 539 566.00 | 16 539 566.00 |
CU Autres participations | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 080 921.00 | 2 036 044.00 | | 2 080 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 483.00 | 44 877.00 | | 65 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 789.00 | 2 089 306.00 | | 2 154 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 877.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 489.00 | 207 463.00 | | 199 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 486.00 | 376 939.00 | | 655 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 405.00 | 585 507.00 | | 644 405.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 135.00 | 1 170 786.00 | | 1 508 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 924.00 | 3 260 092.00 | | 3 662 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 646.00 | | 1 346 646.00 | 1 346 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 646.00 | | 1 346 646.00 | 1 346 646.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 248.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 3 714.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 652.00 | 1 320 238.00 | | 1 346 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 169.00 | 1 275 361.00 | | 1 281 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 483.00 | 44 877.00 | | 65 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 486.00 | 655 486.00 | | 655 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 785.00 | 3 526 785.00 | | 3 526 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 043.00 | 3 657 043.00 | | 3 657 043.00 |
VW T.V.A. | 618 018.00 | 618 018.00 | | 618 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 135.00 | 1 508 135.00 | | 1 508 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |