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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CF Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 665 377.00 | | 16 665 377.00 | 16 665 377.00 |
CU Autres participations | 16 280 440.00 | | 16 280 440.00 | 16 280 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 414 000.00 | 11 414 000.00 | | 11 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 586.00 | -619 527.00 | | -739 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 700.00 | -120 059.00 | | -107 700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 566 714.00 | 10 674 414.00 | | 10 566 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 697 011.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 762.00 | 4 748 955.00 | | 5 515 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 263.00 | 270 556.00 | | 416 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 460.00 | 143 471.00 | | 166 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 098 663.00 | 5 865 151.00 | | 6 098 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 377.00 | 16 539 566.00 | | 16 665 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 440.00 | | 646 440.00 | 646 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 440.00 | | 646 440.00 | 646 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153.00 | 159.00 | | 7 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 159.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | -159.00 | | -7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 451.00 | 635 326.00 | | 647 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 151.00 | 755 385.00 | | 755 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 700.00 | -120 059.00 | | -107 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280 440.00 | | | 16 280 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 263.00 | 416 263.00 | | 416 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
UX Autres créances clients | 294 024.00 | 294 024.00 | | 294 024.00 |
VB T. V. A. | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 515 762.00 | 5 515 762.00 | | 5 515 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 864.00 | | | 696 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 923.00 | 378 923.00 | | 378 923.00 |
VW T.V.A. | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 663.00 | 6 098 663.00 | | 6 098 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |