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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 681.00 | 5 931.00 | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 188 711.00 | | 188 711.00 | 188 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 8 348.00 | 3 627.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 706.00 | 79 037.00 | 190 669.00 | 269 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 114.00 | 88 066.00 | 410 048.00 | 498 114.00 |
BT Marchandises | 282 366.00 | 94 445.00 | 187 921.00 | 282 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 464.00 | 11 222.00 | 107 242.00 | 118 464.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
CF Disponibilités | 468 894.00 | | 468 894.00 | 468 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 024.00 | 105 667.00 | 993 356.00 | 1 099 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 138.00 | 193 733.00 | 1 403 405.00 | 1 597 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 659.00 | 311 309.00 | | 409 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 828.00 | 106 350.00 | | 134 828.00 |
DL TOTAL (I) | 566 487.00 | 439 659.00 | | 566 487.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121.00 | 156 489.00 | | 263 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 462.00 | 195 379.00 | | 195 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 246.00 | 59 226.00 | | 124 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 109 046.00 | | 132 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 659.00 | 65 853.00 | | 107 659.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 11 382.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 018.00 | 597 375.00 | | 831 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 405.00 | 1 042 934.00 | | 1 403 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 900.00 | 481 837.00 | | 631 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 259.00 | | 198 322.00 | 302 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 498 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 281 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 383.00 | | 85 940.00 | 109 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 566.00 | | 104 582.00 | 179 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 7 800.00 | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 513.00 | 35 556.00 | 3.00 | 52 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 9.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | 35 547.00 | 3.00 | 51 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 953.00 | 94 445.00 | 78 953.00 | 78 953.00 |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | 1 278.00 | 3 968.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 864.00 | 95 723.00 | 82 921.00 | 92 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 764.00 | 95 723.00 | 82 921.00 | 98 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 723.00 | 82 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 938.00 | 63 820.00 | 164 741.00 | 262 938.00 |
VI Groupe et associés | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 771.00 | 507 653.00 | 164 741.00 | 706 771.00 |