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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 3 710.00 | 3 112.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 188 711.00 | | 188 711.00 | 188 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 9 479.00 | 2 496.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 983.00 | 126 370.00 | 144 613.00 | 270 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 605.00 | 139 559.00 | 360 046.00 | 499 605.00 |
BT Marchandises | 313 839.00 | 126 689.00 | 187 151.00 | 313 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 134.00 | 9 162.00 | 80 972.00 | 90 134.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
CF Disponibilités | 577 419.00 | | 577 419.00 | 577 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 631.00 | 135 851.00 | 1 100 781.00 | 1 236 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 237.00 | 275 410.00 | 1 460 827.00 | 1 736 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 487.00 | 409 659.00 | | 536 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 569.00 | 134 828.00 | | 149 569.00 |
DL TOTAL (I) | 708 056.00 | 566 487.00 | | 708 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251.00 | 5 900.00 | | 2 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251.00 | 5 900.00 | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 233.00 | 263 121.00 | | 199 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 601.00 | 195 462.00 | | 185 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 977.00 | 124 246.00 | | 139 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 927.00 | 132 358.00 | | 122 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 217.00 | 107 659.00 | | 102 217.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 8 172.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 520.00 | 831 018.00 | | 750 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 827.00 | 1 403 405.00 | | 1 460 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 876.00 | 631 900.00 | | 613 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 114.00 | | 5 301.00 | 498 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 499 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 282 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 323.00 | | 210.00 | 195 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 681.00 | | 5 086.00 | 281 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | 5.00 | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 066.00 | 55 303.00 | 3 810.00 | 88 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 3 029.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 385.00 | 52 274.00 | 3 810.00 | 87 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 2 251.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 445.00 | 126 689.00 | 94 445.00 | 94 445.00 |
6T Sur comptes clients | 11 222.00 | 8 502.00 | 10 562.00 | 11 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 667.00 | 135 190.00 | 105 007.00 | 105 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 567.00 | 137 441.00 | 110 907.00 | 111 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 190.00 | 105 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UX Autres créances clients | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 118.00 | 62 474.00 | 126 755.00 | 199 118.00 |
VI Groupe et associés | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 543.00 | 473 899.00 | 126 755.00 | 610 543.00 |