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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 849.00 | 14 128.00 | 2 721.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 615.00 | 213 782.00 | 80 833.00 | 294 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 992.00 | 234 732.00 | 368 260.00 | 602 992.00 |
BT Marchandises | 418 585.00 | 179 078.00 | 239 507.00 | 418 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 323.00 | 2 895.00 | 231 428.00 | 234 323.00 |
BZ Autres créances | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
CF Disponibilités | 1 256 265.00 | | 1 256 265.00 | 1 256 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 997.00 | 181 973.00 | 1 886 024.00 | 2 067 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 989.00 | 416 705.00 | 2 254 284.00 | 2 670 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 977 025.00 | 859 114.00 | | 977 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 811.00 | 317 911.00 | | 236 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 836.00 | 1 199 025.00 | | 1 235 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 155.00 | 200 020.00 | | 161 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794.00 | 146 719.00 | | 294 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 251.00 | 160 614.00 | | 229 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 966.00 | 168 714.00 | | 151 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 966.00 | 160 539.00 | | 167 966.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 18 421.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 447.00 | 855 027.00 | | 1 018 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 284.00 | 2 054 052.00 | | 2 254 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 484.00 | 664 140.00 | | 909 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 485.00 | | 14 751.00 | 612 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 244.00 | 602 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 184.00 | 311 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 533.00 | | | 265 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 057.00 | | 14 591.00 | 321 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895.00 | | 160.00 | 25 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 595.00 | 30 647.00 | 20 510.00 | 224 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 773.00 | 30 647.00 | 20 510.00 | 217 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 675.00 | 179 078.00 | 178 675.00 | 178 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 2 895.00 | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 606.00 | 181 973.00 | 182 606.00 | 182 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 606.00 | 181 973.00 | 182 606.00 | 182 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 973.00 | 182 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 118.00 | 52 155.00 | 108 963.00 | 161 118.00 |
VI Groupe et associés | 294 794.00 | 294 794.00 | | 294 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 627.00 | 302 632.00 | 25 995.00 | 328 627.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 196.00 | 680 233.00 | 108 963.00 | 789 196.00 |