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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 902.00 | 15 473.00 | 9 429.00 | 24 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 156.00 | 202 300.00 | 93 856.00 | 296 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 485.00 | 224 595.00 | 387 890.00 | 612 485.00 |
BT Marchandises | 445 669.00 | 178 675.00 | 266 994.00 | 445 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 217.00 | 3 931.00 | 107 286.00 | 111 217.00 |
BZ Autres créances | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
CF Disponibilités | 1 072 722.00 | | 1 072 722.00 | 1 072 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 768.00 | 182 606.00 | 1 666 162.00 | 1 848 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 253.00 | 407 201.00 | 2 054 052.00 | 2 461 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 859 114.00 | 666 056.00 | | 859 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 911.00 | 233 058.00 | | 317 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 025.00 | 921 114.00 | | 1 199 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 020.00 | 247 056.00 | | 200 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 719.00 | 154 387.00 | | 146 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 614.00 | 148 647.00 | | 160 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 214 492.00 | | 168 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 539.00 | 113 064.00 | | 160 539.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 3 157.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 027.00 | 880 802.00 | | 855 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 052.00 | 1 801 916.00 | | 2 054 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 140.00 | 684 131.00 | | 664 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 981.00 | | 26 201.00 | 600 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 612 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 321 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 533.00 | | | 265 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 739.00 | | 26 015.00 | 309 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 709.00 | | 186.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 45 491.00 | 8 720.00 | 187 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 45.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 047.00 | 45 446.00 | 8 720.00 | 181 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 922.00 | 178 675.00 | 158 922.00 | 158 922.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 119.00 | 420.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 154.00 | 178 794.00 | 159 342.00 | 163 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 154.00 | 178 794.00 | 159 342.00 | 163 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 974.00 | 9 087.00 | 90 457.00 | 199 974.00 |
VI Groupe et associés | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 413.00 | 503 526.00 | 90 457.00 | 694 413.00 |