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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 871.00 | 12 701.00 | 2 170.00 | 14 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 298.00 | 234 955.00 | 90 343.00 | 325 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 788.00 | 254 478.00 | 377 310.00 | 631 788.00 |
BT Marchandises | 459 549.00 | 195 849.00 | 263 701.00 | 459 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 037.00 | 5 970.00 | 359 067.00 | 365 037.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 1 315 873.00 | | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 382.00 | 201 819.00 | 2 096 563.00 | 2 298 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 170.00 | 456 297.00 | 2 473 873.00 | 2 930 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 836.00 | 977 025.00 | | 1 113 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 959.00 | 236 811.00 | | 115 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 795.00 | 1 235 836.00 | | 1 251 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 981.00 | 161 155.00 | | 108 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 115.00 | 294 794.00 | | 334 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 077.00 | 229 251.00 | | 206 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 151 966.00 | | 248 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 013.00 | 167 966.00 | | 169 013.00 |
EA Autres dettes | 155 756.00 | 13 316.00 | | 155 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 078.00 | 1 018 447.00 | | 1 222 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 873.00 | 2 254 284.00 | | 2 473 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 345.00 | 909 484.00 | | 1 161 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 992.00 | | 43 837.00 | 602 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 041.00 | 631 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 041.00 | 340 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 533.00 | | | 265 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 464.00 | | 43 745.00 | 311 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | 92.00 | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 732.00 | 34 301.00 | 14 555.00 | 234 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 910.00 | 34 301.00 | 14 555.00 | 227 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 078.00 | 195 849.00 | 179 078.00 | 179 078.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 3 075.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 973.00 | 198 924.00 | 179 078.00 | 181 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 973.00 | 198 924.00 | 179 078.00 | 181 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 924.00 | 179 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 248 136.00 | | 248 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 358 411.00 | 358 411.00 | | 358 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 963.00 | 48 231.00 | 60 732.00 | 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 334 115.00 | 334 115.00 | | 334 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 501.00 | 492 415.00 | 26 086.00 | 518 501.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 001.00 | 955 269.00 | 60 732.00 | 1 016 001.00 |