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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 777.00 | 45.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 10 427.00 | 1 548.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 764.00 | 170 620.00 | 127 144.00 | 297 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 981.00 | 187 824.00 | 413 157.00 | 600 981.00 |
BT Marchandises | 380 090.00 | 158 922.00 | 221 168.00 | 380 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 026.00 | 4 232.00 | 146 795.00 | 151 026.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CF Disponibilités | 803 472.00 | | 803 472.00 | 803 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 913.00 | 163 154.00 | 1 388 759.00 | 1 551 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 894.00 | 350 978.00 | 1 801 916.00 | 2 152 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 056.00 | 536 487.00 | | 666 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 058.00 | 149 569.00 | | 233 058.00 |
DL TOTAL (I) | 921 114.00 | 708 056.00 | | 921 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 056.00 | 199 233.00 | | 247 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 387.00 | 185 601.00 | | 154 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 647.00 | 139 977.00 | | 148 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 492.00 | 122 927.00 | | 214 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064.00 | 102 217.00 | | 113 064.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 565.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 802.00 | 750 520.00 | | 880 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 916.00 | 1 460 827.00 | | 1 801 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 131.00 | 613 876.00 | | 684 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 605.00 | | 114 799.00 | 499 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 600 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 309 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 533.00 | | 70 000.00 | 195 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 958.00 | | 40 205.00 | 282 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | 4 594.00 | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 559.00 | 54 777.00 | 6 512.00 | 139 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 3 067.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 849.00 | 51 710.00 | 6 512.00 | 135 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 689.00 | 158 922.00 | 126 689.00 | 126 689.00 |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 2 030.00 | 6 960.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 851.00 | 160 952.00 | 133 649.00 | 135 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 102.00 | 160 952.00 | 135 900.00 | 138 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 952.00 | 133 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 993.00 | 50 321.00 | 171 635.00 | 246 993.00 |
VI Groupe et associés | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 155.00 | 535 484.00 | 171 635.00 | 732 155.00 |