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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 9 877.00 | 1 414.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291.00 | 9 877.00 | 1 414.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BZ Autres créances | 4 609 634.00 | | 4 609 634.00 | 4 609 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 235.00 | | 4 656 235.00 | 4 656 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 526.00 | 9 877.00 | 4 657 649.00 | 4 667 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 282.00 | | | 282 282.00 |
DL TOTAL (I) | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 164.00 | | | 2 863 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 926.00 | | | 565 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 939.00 | | | 847 939.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 448.00 | | | 4 334 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 649.00 | | | 4 657 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 448.00 | | | 4 334 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 992.00 | | 6 121 992.00 | 6 121 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 992.00 | | 6 121 992.00 | 6 121 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 301.00 | | | 6 161 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 020.00 | | | 5 879 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 282.00 | | | 282 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 11 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 2 127.00 | 3 152.00 | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 2 127.00 | 3 152.00 | 10 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 926.00 | 565 926.00 | | 565 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 753.00 | 310 753.00 | | 310 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 202.00 | | | 3 666 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 863 164.00 | 2 863 164.00 | | 2 863 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 099.00 | | | 699 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 235.00 | 4 656 235.00 | | 4 656 235.00 |
VW T.V.A. | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 448.00 | 4 334 448.00 | | 4 334 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
ST Autres comptes | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 096 568.00 | | | 1 096 568.00 |
YT Sous‐traitance | 775 492.00 | | | 775 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 887.00 | | | 310 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 547.00 | | | 211 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 015.00 | | | 1 224 015.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 676.00 | | | 1 543 676.00 |