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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 291.00 | 24.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 967.00 | 54 320.00 | 66 647.00 | 120 967.00 |
BZ Autres créances | 5 820 613.00 | | 5 820 613.00 | 5 820 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 448.00 | 54 320.00 | 5 899 127.00 | 5 953 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 762.00 | 65 611.00 | 5 899 151.00 | 5 964 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 467.00 | | | -121 467.00 |
DL TOTAL (I) | -80 716.00 | | | -80 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 065.00 | | | 3 370 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 295.00 | | | 2 339 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 748.00 | | | 251 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 867.00 | | | 5 979 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 151.00 | | | 5 899 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 979 867.00 | | | 5 979 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 451.00 | | 1 640 451.00 | 1 640 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 451.00 | | 1 640 451.00 | 1 640 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 106.00 | | | -44 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 747.00 | | | 1 673 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 214.00 | | | 1 795 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 467.00 | | | -121 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315.00 | | 11 291.00 | 11 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 11 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 320.00 | 8 000.00 | | 46 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 320.00 | 8 000.00 | | 46 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 320.00 | 8 000.00 | | 46 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 295.00 | 2 339 295.00 | | 2 339 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
UX Autres créances clients | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
VB T. V. A. | 396 612.00 | 396 612.00 | | 396 612.00 |
VC Groupe et associés | 5 192 857.00 | 5 192 857.00 | | 5 192 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 065.00 | 3 370 065.00 | | 3 370 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 533.00 | 227 533.00 | | 227 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 448.00 | 5 888 263.00 | 65 185.00 | 5 953 448.00 |
VW T.V.A. | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 867.00 | 5 979 867.00 | | 5 979 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 403 647.00 | | | 403 647.00 |
YT Sous‐traitance | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 828.00 | | | 327 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
ZE Dividendes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 116.00 | | | 828 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |