| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 5 938.00 | | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962.00 | 5 938.00 | 24.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 483.00 | 54 320.00 | 147 162.00 | 201 483.00 |
BZ Autres créances | 3 061 788.00 | | 3 061 788.00 | 3 061 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 063.00 | 54 320.00 | 3 219 742.00 | 3 274 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 025.00 | 60 259.00 | 3 219 766.00 | 3 280 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -121 416.00 | | | -121 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DL TOTAL (I) | -46 864.00 | | | -46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 683.00 | | | 2 956 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 630.00 | | | 3 266 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 766.00 | | | 3 219 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 630.00 | | | 3 266 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 959.00 | | 2 332 959.00 | 2 332 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 959.00 | | 2 332 959.00 | 2 332 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 971.00 | | | 2 339 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 119.00 | | | 2 306 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 5 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 5 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | | 5 352.00 | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | 5 352.00 | 11 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 683.00 | 2 956 683.00 | | 2 956 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
VB T. V. A. | 505 670.00 | 505 670.00 | | 505 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 910.00 | 2 241 910.00 | | 2 241 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 768.00 | 311 768.00 | | 311 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 063.00 | 3 208 878.00 | 65 185.00 | 3 274 063.00 |
VW T.V.A. | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 630.00 | 3 266 630.00 | | 3 266 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 575 596.00 | | | 575 596.00 |
YT Sous‐traitance | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 038.00 | | | 500 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 761.00 | | | 466 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 799.00 | | | 169 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 941.00 | | | 889 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |