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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 008.00 | 283.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 008.00 | 307.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BZ Autres créances | 5 704 802.00 | | 5 704 802.00 | 5 704 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 651.00 | | 5 801 651.00 | 5 801 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 966.00 | 11 008.00 | 5 801 958.00 | 5 812 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
DL TOTAL (I) | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 527.00 | | | 3 977 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 485.00 | | | 795 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 559.00 | | | 715 559.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 785.00 | | | 5 557 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 958.00 | | | 5 801 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 785.00 | | | 5 557 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 893.00 | | 5 375 893.00 | 5 375 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 893.00 | | 5 375 893.00 | 5 375 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 654.00 | | | 5 451 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 681.00 | | | 5 248 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291.00 | | 24.00 | 11 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 1 131.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 1 131.00 | | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 485.00 | 795 485.00 | | 795 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 430.00 | 227 430.00 | | 227 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 315.00 | | | 4 737 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 977 527.00 | 3 977 527.00 | | 3 977 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 220.00 | | | 678 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 651.00 | 5 801 651.00 | | 5 801 651.00 |
VW T.V.A. | 332 407.00 | 332 407.00 | | 332 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 785.00 | 5 557 785.00 | | 5 557 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
ST Autres comptes | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 123.00 | | | 239 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 654 246.00 | | | 654 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 952 272.00 | | | 952 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 530.00 | | | 1 076 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 821.00 | | | 417 821.00 |
ZE Dividendes | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 615.00 | | | 2 078 615.00 |