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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 291.00 | 24.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 234.00 | 51 353.00 | 102 881.00 | 154 234.00 |
BZ Autres créances | 5 930 032.00 | | 5 930 032.00 | 5 930 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 680.00 | 51 353.00 | 6 050 327.00 | 6 101 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 994.00 | 62 643.00 | 6 050 351.00 | 6 112 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 285.00 | | | -38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 938.00 | | | 3 674 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 014.00 | | | 1 780 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 280.00 | | | 517 280.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 461.00 | | | 6 047 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 351.00 | | | 6 050 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 461.00 | | | 6 047 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 917.00 | | 4 652 917.00 | 4 652 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 917.00 | | 4 652 917.00 | 4 652 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 353.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 115.00 | | | -53 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 702.00 | | | 4 675 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 987.00 | | | 4 713 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 285.00 | | | -38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 008.00 | 283.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 283.00 | | 11 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 014.00 | 1 780 014.00 | | 1 780 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UX Autres créances clients | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
VB T. V. A. | 304 100.00 | 304 100.00 | | 304 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 085 176.00 | 5 085 176.00 | | 5 085 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 938.00 | 3 674 938.00 | | 3 674 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 793.00 | 452 793.00 | | 452 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 680.00 | 6 040 056.00 | 61 623.00 | 6 101 680.00 |
VW T.V.A. | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 461.00 | 6 047 461.00 | | 6 047 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
ST Autres comptes | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 739 018.00 | | | 739 018.00 |
YT Sous‐traitance | 561 552.00 | | | 561 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 028 791.00 | | | 1 028 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 234.00 | | | 937 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
ZE Dividendes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 887.00 | | | 2 071 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |