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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 291.00 | 24.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 732.00 | 46 320.00 | 78 411.00 | 124 732.00 |
BZ Autres créances | 5 706 757.00 | | 5 706 757.00 | 5 706 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 628.00 | 46 320.00 | 5 803 308.00 | 5 849 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 943.00 | 57 611.00 | 5 803 332.00 | 5 860 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 811.00 | | | -37 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
DL TOTAL (I) | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 436.00 | | | 3 473 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 860.00 | | | 1 834 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 156.00 | | | 357 156.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 780.00 | | | 5 693 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 332.00 | | | 5 803 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 730.00 | | | 5 693 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 630.00 | | 3 490 630.00 | 3 490 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 630.00 | | 3 490 630.00 | 3 490 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 794.00 | |
GE Autres charges | | | 20 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 525.00 | | | 3 542 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 863.00 | | | 3 435 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | | | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 353.00 | 15 794.00 | 20 826.00 | 51 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 353.00 | 15 794.00 | 20 826.00 | 51 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 353.00 | 15 794.00 | 20 826.00 | 51 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 860.00 | 1 834 860.00 | | 1 834 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
VB T. V. A. | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 966 503.00 | 4 966 503.00 | | 4 966 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 436.00 | 3 473 436.00 | | 3 473 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 671.00 | 411 671.00 | | 411 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 626.00 | 5 794 044.00 | 55 585.00 | 5 849 626.00 |
VW T.V.A. | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 780.00 | 5 693 780.00 | | 5 693 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ST Autres comptes | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 631 967.00 | | | 631 967.00 |
YT Sous‐traitance | 453 531.00 | | | 453 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 108.00 | | | 595 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 774.00 | | | 696 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 968.00 | | | 1 369 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |