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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 730.00 | 40 675.00 | 3 055.00 | 43 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 9 874.00 | 5 018.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 52 626.00 | 81 792.00 | 134 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 647.00 | 103 175.00 | 165 473.00 | 268 647.00 |
BT Marchandises | 1 271 613.00 | | 1 271 613.00 | 1 271 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 281.00 | 1 144.00 | 284 137.00 | 285 281.00 |
BZ Autres créances | 374 407.00 | | 374 407.00 | 374 407.00 |
CF Disponibilités | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 875.00 | 1 144.00 | 2 124 731.00 | 2 125 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 485.00 | 104 319.00 | 2 299 166.00 | 2 403 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DH Report à nouveau | | -135 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 173 563.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 606 017.00 | 575 073.00 | | 606 017.00 |
DP Provisions pour risques | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 541.00 | 358 099.00 | | 374 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 558.00 | 688 513.00 | | 719 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 774.00 | 279 141.00 | | 506 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 75 775.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 976.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 293.00 | 1 402 504.00 | | 1 680 293.00 |
ED (V) | 3 894.00 | 11 801.00 | | 3 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 166.00 | 1 989 378.00 | | 2 299 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 369.00 | 299 820.00 | 2 051 189.00 | 1 751 369.00 |
FD Production vendue biens | -37 737.00 | | -37 737.00 | -37 737.00 |
FG Production vendue services | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 296.00 | 299 820.00 | 2 189 117.00 | 1 889 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 781.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 9 323.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 332.00 | 3 004 652.00 | | 2 283 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 389.00 | 2 831 089.00 | | 2 252 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 944.00 | 173 563.00 | | 30 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 007.00 | 27 916.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 611.00 | | 3 256.00 | 268 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 268 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 149 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 908.00 | | 481.00 | 81 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 753.00 | | 2 775.00 | 149 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 635.00 | 24 759.00 | 3 219.00 | 81 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 5 931.00 | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 890.00 | 18 829.00 | 3 219.00 | 46 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 750.00 | 460.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 750.00 | 460.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 9 713.00 | 460.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 774.00 | 506 774.00 | | 506 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 786.00 | 311 772.00 | 60 013.00 | 371 786.00 |
VI Groupe et associés | 644 558.00 | 644 558.00 | | 644 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 658.00 | | | 436 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 815.00 | | | 421 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 730.00 | | | 294 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 846.00 | 747 896.00 | 36 950.00 | 784 846.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 293.00 | 1 620 280.00 | 60 013.00 | 1 680 293.00 |