| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 572.00 | 45 353.00 | 35 219.00 | 80 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 13 075.00 | 6 905.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 390.00 | 67 565.00 | 77 825.00 | 145 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 678.00 | 125 993.00 | 157 685.00 | 283 678.00 |
BT Marchandises | 1 210 027.00 | | 1 210 027.00 | 1 210 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 875.00 | 4 778.00 | 244 097.00 | 248 875.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 142.00 | 4 778.00 | 1 807 364.00 | 1 812 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 446.00 | 130 771.00 | 1 977 674.00 | 2 108 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 1 904.00 | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | 65 566.00 | 36 169.00 | | 65 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181.00 | 30 944.00 | | 27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 633 199.00 | 606 017.00 | | 633 199.00 |
DP Provisions pour risques | 12 626.00 | 8 963.00 | | 12 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 626.00 | 8 963.00 | | 12 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 817.00 | 374 541.00 | | 348 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 555.00 | 719 558.00 | | 563 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 432.00 | 506 774.00 | | 359 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 72 010.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 7 411.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 256.00 | 1 680 293.00 | | 1 320 256.00 |
ED (V) | 11 594.00 | 3 894.00 | | 11 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 674.00 | 2 299 166.00 | | 1 977 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 230.00 | 2 755.00 | | 3 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 514.00 | 339 340.00 | 2 986 854.00 | 2 647 514.00 |
FD Production vendue biens | -42 335.00 | | -42 335.00 | -42 335.00 |
FG Production vendue services | 208 587.00 | | 208 587.00 | 208 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 767.00 | 339 340.00 | 3 153 106.00 | 2 813 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 337.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 337.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 123.00 | -3 337.00 | | 14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 7 806.00 | | 10 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 619.00 | 2 283 332.00 | | 3 186 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 438.00 | 2 252 389.00 | | 3 159 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 181.00 | 30 944.00 | | 27 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 261.00 | 29 007.00 | | 43 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 647.00 | | 69 543.00 | 268 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 513.00 | 283 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 206.00 | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307.00 | 165 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 389.00 | | 45 389.00 | 82 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | | 23 369.00 | 149 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | 786.00 | 36 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 175.00 | 38 673.00 | 15 854.00 | 103 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 675.00 | 13 224.00 | 8 547.00 | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 499.00 | 25 448.00 | 7 307.00 | 62 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 963.00 | 12 626.00 | 8 963.00 | 8 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 4 383.00 | 749.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 4 383.00 | 749.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | 17 009.00 | 9 712.00 | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 626.00 | 8 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 432.00 | 359 432.00 | | 359 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
UX Autres créances clients | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 587.00 | 344 590.00 | 997.00 | 345 587.00 |
VI Groupe et associés | 413 555.00 | 413 555.00 | | 413 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 715.00 | | | 549 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 638.00 | | | 499 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 886.00 | 437 151.00 | 37 736.00 | 474 886.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 256.00 | 1 319 259.00 | 997.00 | 1 320 256.00 |