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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 274.00 | 55 958.00 | 26 315.00 | 82 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 16 227.00 | 12 347.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 652.00 | 84 208.00 | 71 445.00 | 155 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 308.00 | 156 393.00 | 147 915.00 | 304 308.00 |
BT Marchandises | 1 461 559.00 | | 1 461 559.00 | 1 461 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 088.00 | 561.00 | 234 526.00 | 235 088.00 |
BZ Autres créances | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
CF Disponibilités | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 637.00 | 561.00 | 2 172 076.00 | 2 172 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 409.00 | 156 955.00 | 2 320 455.00 | 2 477 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 3 452.00 | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 91 387.00 | 65 566.00 | | 91 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 200.00 | 27 181.00 | | 96 200.00 |
DL TOTAL (I) | 729 399.00 | 633 199.00 | | 729 399.00 |
DP Provisions pour risques | 464.00 | 12 626.00 | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | 12 626.00 | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 574.00 | 348 817.00 | | 141 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 089.00 | 563 555.00 | | 850 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 831.00 | 359 432.00 | | 539 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 44 153.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 4 298.00 | | 11 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 591.00 | 1 320 256.00 | | 1 590 591.00 |
ED (V) | | 11 594.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 455.00 | 1 977 674.00 | | 2 320 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 117.00 | 326 827.00 | 3 540 944.00 | 3 214 117.00 |
FD Production vendue biens | -41 143.00 | | -41 143.00 | -41 143.00 |
FG Production vendue services | 208 250.00 | | 208 250.00 | 208 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 224.00 | 326 827.00 | 3 708 051.00 | 3 381 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 14 220.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 14 220.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | 97.00 | | 24 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 951.00 | 97.00 | | 24 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 282.00 | 14 123.00 | | -23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 10 498.00 | | 23 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 823.00 | 3 186 619.00 | | 3 743 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 622.00 | 3 159 438.00 | | 3 647 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 200.00 | 27 181.00 | | 96 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 121.00 | 43 261.00 | | 46 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 678.00 | | 22 778.00 | 283 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 37 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 304 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 184 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | 1 702.00 | 80 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 371.00 | | 20 604.00 | 165 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 736.00 | | 471.00 | 37 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 993.00 | 32 147.00 | 1 747.00 | 125 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | 10 606.00 | | 45 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 641.00 | 21 542.00 | 1 747.00 | 80 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 626.00 | 464.00 | 12 626.00 | 12 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | | 4 217.00 | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | | 4 217.00 | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 404.00 | 464.00 | 16 843.00 | 17 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 12 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 831.00 | 539 831.00 | | 539 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
UX Autres créances clients | 234 414.00 | 234 414.00 | | 234 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 772.00 | 39 775.00 | | 40 772.00 |
VI Groupe et associés | 649 089.00 | 649 089.00 | | 649 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 841.00 | | | 1 319 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573 402.00 | | | 1 573 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 879.00 | 551 072.00 | 37 807.00 | 588 879.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 591.00 | 1 589 594.00 | | 1 590 591.00 |