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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 026.00 | 45 819.00 | 18 207.00 | 64 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 239.00 | 20 694.00 | 9 545.00 | 30 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 775.00 | 101 270.00 | 56 505.00 | 157 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 524.00 | 167 783.00 | 128 741.00 | 296 524.00 |
BT Marchandises | 1 621 172.00 | | 1 621 172.00 | 1 621 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
BZ Autres créances | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CF Disponibilités | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 470.00 | | 2 284 470.00 | 2 284 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 252.00 | 167 783.00 | 2 413 469.00 | 2 581 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 4 812.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 182 777.00 | 91 387.00 | | 182 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | 96 200.00 | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 776 751.00 | 729 399.00 | | 776 751.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | 464.00 | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | 464.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 548.00 | 141 574.00 | | 445 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 973.00 | 850 089.00 | | 995 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 539 831.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | 42 185.00 | | 54 703.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 11 181.00 | | 9 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 510.00 | 1 590 591.00 | | 1 633 510.00 |
ED (V) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 469.00 | 2 320 455.00 | | 2 413 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 124.00 | 628 124.00 | 4 157 248.00 | 3 529 124.00 |
FD Production vendue biens | -28 981.00 | | -28 981.00 | -28 981.00 |
FG Production vendue services | 208 908.00 | | 208 908.00 | 208 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 052.00 | 628 124.00 | 4 337 175.00 | 3 709 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 452.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 1 669.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 1 669.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 24 951.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | -23 282.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 23 940.00 | | 17 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 303.00 | 3 743 823.00 | | 4 349 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 951.00 | 3 647 622.00 | | 4 301 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 352.00 | 96 200.00 | | 47 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 420.00 | 46 121.00 | | 33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 308.00 | | 11 510.00 | 304 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 294.00 | 296 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 248.00 | 69 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 188 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 274.00 | | 5 398.00 | 82 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | | 4 833.00 | 184 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 807.00 | | 1 279.00 | 37 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 393.00 | 30 452.00 | 19 062.00 | 156 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 958.00 | 7 876.00 | 18 016.00 | 55 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 435.00 | 22 576.00 | 1 047.00 | 100 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 258.00 | 464.00 | 464.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 258.00 | 1 025.00 | 1 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
UX Autres créances clients | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
VB T. V. A. | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 678.00 | 442 678.00 | | 442 678.00 |
VI Groupe et associés | 745 973.00 | 745 973.00 | | 745 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 039.00 | | | 1 717 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 333.00 | | | 1 268 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 549.00 | 411 463.00 | 39 086.00 | 450 549.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 510.00 | 1 633 510.00 | | 1 633 510.00 |