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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 521.00 | 74 585.00 | 2 936.00 | 77 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 562.00 | 32 334.00 | 14 228.00 | 46 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 128 213.00 | 45 040.00 | 173 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 037.00 | 235 132.00 | 104 905.00 | 340 037.00 |
BT Marchandises | 1 665 518.00 | | 1 665 518.00 | 1 665 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 714.00 | 290.00 | 133 424.00 | 133 714.00 |
BZ Autres créances | 523 609.00 | | 523 609.00 | 523 609.00 |
CF Disponibilités | 800 295.00 | | 800 295.00 | 800 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 275.00 | 290.00 | 3 210 985.00 | 3 211 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 465.00 | 235 422.00 | 3 328 043.00 | 3 563 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 967.00 | 11 990.00 | | 13 967.00 |
DG Autres réserves | 275 992.00 | 227 761.00 | | 275 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 687.00 | 50 208.00 | | 560 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 646.00 | 826 959.00 | | 1 387 646.00 |
DN Avances conditionnées | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DO TOTAL (II) | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DP Provisions pour risques | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 303.00 | 596 139.00 | | 718 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 600.00 | 913 776.00 | | 204 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 564.00 | 203 588.00 | | 260 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 584.00 | 27 402.00 | | 301 584.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 6 371.00 | | 11 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 994.00 | 1 747 276.00 | | 1 799 994.00 |
ED (V) | 850.00 | 15 631.00 | | 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 043.00 | 2 589 866.00 | | 3 328 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 677.00 | 521 544.00 | 4 937 221.00 | 4 415 677.00 |
FD Production vendue biens | -12 299.00 | | -12 299.00 | -12 299.00 |
FG Production vendue services | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 381.00 | 521 544.00 | 5 143 924.00 | 4 622 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 086.00 | 2 490.00 | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | 2 490.00 | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 21 122.00 | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 21 122.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -18 632.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 034.00 | 29 321.00 | | 198 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 060.00 | 3 076 072.00 | | 5 176 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 373.00 | 3 025 864.00 | | 4 615 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 687.00 | 50 208.00 | | 560 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | 18 849.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 064.00 | | 18 988.00 | 327 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 42 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 340 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 219 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 307.00 | | 16 316.00 | 206 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 236.00 | | 2 672.00 | 43 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 711.00 | 37 229.00 | 2 808.00 | 200 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 389.00 | 14 196.00 | | 60 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 23 033.00 | 2 808.00 | 140 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302 500.00 | 2 500.00 | 300 000.00 | 302 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 600.00 | 150 000.00 | 54 600.00 | 204 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 564.00 | 260 564.00 | | 260 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
UX Autres créances clients | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VC Groupe et associés | 321 532.00 | 321 532.00 | | 321 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 401.00 | 421 957.00 | 295 444.00 | 717 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 007.00 | | | 1 164 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 907.00 | | | 787 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 163.00 | 745 462.00 | 42 701.00 | 788 163.00 |
VW T.V.A. | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 994.00 | 1 149 950.00 | 650 044.00 | 1 799 994.00 |