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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 521.00 | 60 389.00 | 17 132.00 | 77 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 441.00 | 24 905.00 | 18 535.00 | 43 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 866.00 | 115 417.00 | 47 450.00 | 162 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 064.00 | 200 711.00 | 126 353.00 | 327 064.00 |
BT Marchandises | 1 599 385.00 | | 1 599 385.00 | 1 599 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CF Disponibilités | 728 202.00 | | 728 202.00 | 728 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 512.00 | | 2 463 512.00 | 2 463 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 578.00 | 200 711.00 | 2 589 866.00 | 2 790 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 330.00 | 397 330.00 | | 397 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 9 622.00 | | 11 990.00 |
DG Autres réserves | 227 761.00 | 182 777.00 | | 227 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 208.00 | 47 352.00 | | 50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 826 959.00 | 776 751.00 | | 826 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 139.00 | 445 548.00 | | 596 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 776.00 | 995 973.00 | | 913 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 588.00 | 127 679.00 | | 203 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 54 703.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 9 607.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 276.00 | 1 633 510.00 | | 1 747 276.00 |
ED (V) | 15 631.00 | 2 950.00 | | 15 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 866.00 | 2 413 469.00 | | 2 589 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 819.00 | 437 900.00 | 2 906 720.00 | 2 468 819.00 |
FD Production vendue biens | -10 809.00 | | -10 809.00 | -10 809.00 |
FG Production vendue services | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 686.00 | 437 900.00 | 3 035 586.00 | 2 597 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 3 157.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 3 157.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 122.00 | 232.00 | | 21 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 632.00 | 2 925.00 | | -18 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 17 713.00 | | 29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 072.00 | 4 349 303.00 | | 3 076 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 864.00 | 4 301 951.00 | | 3 025 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 208.00 | 47 352.00 | | 50 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 849.00 | 33 420.00 | | 18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 524.00 | | 41 087.00 | 296 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 547.00 | 327 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 398.00 | 77 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 206 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 424.00 | | 13 495.00 | 69 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 014.00 | | 23 442.00 | 188 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 086.00 | | 4 150.00 | 39 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 783.00 | 38 077.00 | 5 149.00 | 167 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 819.00 | 14 570.00 | | 45 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | 23 507.00 | 5 149.00 | 121 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
UX Autres créances clients | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 136.00 | 454 636.00 | 78 500.00 | 593 136.00 |
VI Groupe et associés | 663 776.00 | 663 776.00 | | 663 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917 002.00 | | | 1 917 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 842.00 | | | 1 764 842.00 |
VP Divers | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 161.00 | 135 925.00 | 43 236.00 | 179 161.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 276.00 | 1 608 776.00 | 78 500.00 | 1 747 276.00 |