| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 747.00 | 1 530 917.00 | 242 830.00 | 1 773 747.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
AN Terrains | 4 764 456.00 | 293 867.00 | 4 470 589.00 | 4 764 456.00 |
AP Constructions | 18 050 906.00 | 13 871 490.00 | 4 179 416.00 | 18 050 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441 368.00 | 24 461 249.00 | 6 980 119.00 | 31 441 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 744.00 | 1 572 427.00 | 220 317.00 | 1 792 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
AX Avances et acomptes | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 390 616.00 | 42 126 256.00 | 17 264 360.00 | 59 390 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 921.00 | 213 744.00 | 3 269 177.00 | 3 482 921.00 |
BN En cours de production de biens | 218 107.00 | | 218 107.00 | 218 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 775 566.00 | 570 365.00 | 3 205 201.00 | 3 775 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 846 135.00 | 386 075.00 | 13 460 060.00 | 13 846 135.00 |
BZ Autres créances | 2 834 927.00 | | 2 834 927.00 | 2 834 927.00 |
CF Disponibilités | 2 292 998.00 | | 2 292 998.00 | 2 292 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 653 037.00 | 1 170 184.00 | 25 482 853.00 | 26 653 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 043 652.00 | 43 296 440.00 | 42 747 213.00 | 86 043 652.00 |
CU Autres participations | 1 006 876.00 | 170 082.00 | 836 794.00 | 1 006 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -320 566.00 | 3 290 085.00 | | -320 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 536.00 | -3 610 651.00 | | 290 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 724.00 | 240 040.00 | | 226 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 723.00 | 1 181 059.00 | | 1 397 723.00 |
DL TOTAL (I) | 24 716 855.00 | 24 222 971.00 | | 24 716 855.00 |
DP Provisions pour risques | 228 635.00 | 374 260.00 | | 228 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 022 152.00 | 4 147 284.00 | | 3 022 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 787.00 | 4 521 544.00 | | 3 250 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 112.00 | 1 404 681.00 | | 1 334 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | 23 983.00 | | 16 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 623.00 | 464 010.00 | | 432 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 174.00 | 4 467 424.00 | | 5 766 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 749.00 | 3 492 258.00 | | 3 313 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 314.00 | 162 066.00 | | 110 314.00 |
EA Autres dettes | 3 806 280.00 | 2 575 002.00 | | 3 806 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 779 570.00 | 12 589 423.00 | | 14 779 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 747 213.00 | 41 333 938.00 | | 42 747 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 296 947.00 | 10 849 095.00 | | 13 296 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 754.00 | 102 585.00 | 188 339.00 | 85 754.00 |
FD Production vendue biens | 30 316 122.00 | 8 856 004.00 | 39 172 125.00 | 30 316 122.00 |
FG Production vendue services | 376 828.00 | 311 440.00 | 688 267.00 | 376 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 778 703.00 | 9 270 028.00 | 40 048 732.00 | 30 778 703.00 |
FM Production stockée | | | 40 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 074 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 992 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 136 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 43 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 371 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 571.00 | 342 925.00 | | 35 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 308.00 | 255 210.00 | | 41 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315 239.00 | 187 767.00 | | 1 315 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 117.00 | 785 903.00 | | 1 392 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 734.00 | 556 590.00 | | 1 335 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 406.00 | 452 640.00 | | 47 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 304.00 | 3 602 125.00 | | 395 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 443.00 | 4 611 355.00 | | 1 778 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 326.00 | -3 825 452.00 | | -386 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 367.00 | -32 658.00 | | -34 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 812.00 | 41 021 275.00 | | 43 430 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 140 276.00 | 44 631 927.00 | | 43 140 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 536.00 | -3 610 651.00 | | 290 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 352 674.00 | 4 200.00 | 8 076 427.00 | 59 352 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 845.00 | 1 049 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 446 368.00 | 1 596 318.00 | 59 390 616.00 | 6 446 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 551.00 | 1 100.00 | 1 991 603.00 | 4 609 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 816.00 | 1 561 373.00 | 56 135 280.00 | 1 836 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471 848.00 | | 130 406.00 | 6 471 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 586 141.00 | 4 200.00 | 7 943 129.00 | 51 586 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 657.00 | | 2 893.00 | 1 080 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 475 187.00 | 1 996 090.00 | 1 515 103.00 | 41 475 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 279.00 | 127 935.00 | 1 100.00 | 1 416 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 844 881.00 | 1 868 155.00 | 1 514 003.00 | 39 844 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 181 059.00 | 395 304.00 | 178 639.00 | 1 181 059.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 521 544.00 | 15 198.00 | 1 285 954.00 | 4 521 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 907 599.00 | 27 594.00 | 151 084.00 | 907 599.00 |
6T Sur comptes clients | 354 972.00 | 40 202.00 | 9 099.00 | 354 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 653.00 | 67 796.00 | 160 183.00 | 1 432 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135 256.00 | 478 297.00 | 1 624 776.00 | 7 135 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 994.00 | 196 212.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 304.00 | 1 315 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 174.00 | 5 766 174.00 | | 5 766 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 664.00 | 1 439 664.00 | | 1 439 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 329.00 | 1 231 329.00 | | 1 231 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 280.00 | 3 806 280.00 | | 3 806 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 710 676.00 | | | 8 710 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 000.00 | 280 000.00 | 1 050 000.00 | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 343.00 | 258 343.00 | | 258 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915 697.00 | 16 872 868.00 | 42 829.00 | 16 915 697.00 |
VW T.V.A. | 384 414.00 | 384 414.00 | | 384 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 346 947.00 | 13 296 947.00 | 1 050 000.00 | 14 346 947.00 |