| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 847.00 | 1 664 651.00 | 166 197.00 | 1 830 847.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
AN Terrains | 3 675 591.00 | 299 082.00 | 3 376 509.00 | 3 675 591.00 |
AP Constructions | 17 424 735.00 | 14 106 899.00 | 3 317 836.00 | 17 424 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 467 603.00 | 25 062 594.00 | 6 405 009.00 | 31 467 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 660.00 | 1 636 828.00 | 277 832.00 | 1 914 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 925 122.00 | | 1 925 122.00 | 1 925 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 708 821.00 | 43 166 360.00 | 16 542 461.00 | 59 708 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 817 226.00 | 224 421.00 | 4 592 805.00 | 4 817 226.00 |
BN En cours de production de biens | 403 679.00 | | 403 679.00 | 403 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 852 296.00 | 471 076.00 | 4 381 220.00 | 4 852 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804 163.00 | 380 391.00 | 13 423 772.00 | 13 804 163.00 |
BZ Autres créances | 2 529 088.00 | | 2 529 088.00 | 2 529 088.00 |
CF Disponibilités | 1 507 667.00 | | 1 507 667.00 | 1 507 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 498.00 | | 304 498.00 | 304 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 219 809.00 | 1 075 888.00 | 27 143 921.00 | 28 219 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 928 631.00 | 44 242 248.00 | 43 686 382.00 | 87 928 631.00 |
CU Autres participations | 1 006 876.00 | 170 082.00 | 836 794.00 | 1 006 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -30 031.00 | -320 566.00 | | -30 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 819.00 | 290 536.00 | | -898 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 408.00 | 226 724.00 | | 213 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620 324.00 | 1 397 723.00 | | 1 620 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 027 321.00 | 24 716 855.00 | | 24 027 321.00 |
DP Provisions pour risques | 394 539.00 | 228 635.00 | | 394 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 603.00 | 3 022 152.00 | | 1 446 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 142.00 | 3 250 787.00 | | 1 841 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 188.00 | 1 334 112.00 | | 1 054 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 16 318.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 403.00 | 432 623.00 | | 426 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 142.00 | 5 766 174.00 | | 6 242 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 151.00 | 3 313 749.00 | | 3 441 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 198.00 | 110 314.00 | | 177 198.00 |
EA Autres dettes | 6 473 339.00 | 3 806 280.00 | | 6 473 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 817 919.00 | 14 779 570.00 | | 17 817 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 686 382.00 | 42 747 213.00 | | 43 686 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 621 517.00 | 13 296 947.00 | | 16 621 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 940.00 | 36 655.00 | 151 595.00 | 114 940.00 |
FD Production vendue biens | 32 390 625.00 | 9 391 818.00 | 41 782 443.00 | 32 390 625.00 |
FG Production vendue services | 320 045.00 | 306 667.00 | 626 712.00 | 320 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 825 610.00 | 9 735 140.00 | 42 560 750.00 | 32 825 610.00 |
FM Production stockée | | | 1 262 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 591 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 109 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 161 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 453.00 | |
GE Autres charges | | | 118 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 854 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 195.00 | 246 662.00 | | 309 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 671.00 | 18 066.00 | | 26 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 35 571.00 | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 258.00 | 41 308.00 | | 2 026 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 753 460.00 | 1 315 239.00 | | 1 753 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788 518.00 | 1 392 117.00 | | 3 788 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569 228.00 | 1 335 734.00 | | 1 569 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 885.00 | 47 406.00 | | 1 795 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 422.00 | 395 304.00 | | 375 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740 534.00 | 1 778 443.00 | | 3 740 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 984.00 | -386 326.00 | | 47 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 869.00 | -34 367.00 | | -33 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 680 693.00 | 43 430 812.00 | | 48 680 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 579 512.00 | 43 140 276.00 | | 49 579 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 819.00 | 290 536.00 | | -898 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 390 616.00 | | 3 107 037.00 | 59 390 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 1 047 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 985.00 | 2 693 847.00 | 59 708 821.00 | 94 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | 2 039 526.00 | 9 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 807.00 | 2 691 034.00 | 56 407 711.00 | 85 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 603.00 | | 57 100.00 | 1 991 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 135 280.00 | | 3 049 272.00 | 56 135 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 705.00 | | 665.00 | 1 049 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956 174.00 | 1 920 423.00 | 880 319.00 | 41 956 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543 113.00 | 133 733.00 | | 1 543 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199 032.00 | 1 786 690.00 | 880 319.00 | 40 199 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397 723.00 | 375 422.00 | 152 821.00 | 1 397 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 787.00 | 195 453.00 | 1 605 099.00 | 3 250 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 109.00 | 10 677.00 | 99 289.00 | 784 109.00 |
6T Sur comptes clients | 386 075.00 | 100 345.00 | 106 028.00 | 386 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 266.00 | 111 022.00 | 205 317.00 | 1 340 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988 777.00 | 681 896.00 | 1 963 237.00 | 5 988 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 475.00 | 209 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 422.00 | 1 753 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 142.00 | 6 242 142.00 | | 6 242 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478 507.00 | 1 478 507.00 | | 1 478 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 330.00 | 1 240 330.00 | | 1 240 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523 339.00 | 4 523 339.00 | | 4 523 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 663 506.00 | | | 13 663 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
VB T. V. A. | 1 170 827.00 | | | 1 170 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 457.00 | | | 1 161 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 280 000.00 | 770 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 367.00 | 253 367.00 | | 253 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 498.00 | | | 304 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 678 431.00 | 15 552 296.00 | 1 126 138.00 | 16 678 431.00 |
VW T.V.A. | 468 947.00 | 468 947.00 | | 468 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391 517.00 | 16 621 517.00 | 770 000.00 | 17 391 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |