| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 680.00 | 1 735 224.00 | 124 456.00 | 1 859 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 832.00 | | 219 832.00 | 219 832.00 |
AN Terrains | 3 666 048.00 | 303 439.00 | 3 362 609.00 | 3 666 048.00 |
AP Constructions | 18 306 712.00 | 15 561 091.00 | 2 745 622.00 | 18 306 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722 546.00 | 28 825 337.00 | 6 897 209.00 | 35 722 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 070.00 | 1 746 506.00 | 198 564.00 | 1 945 070.00 |
AX Avances et acomptes | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 928 216.00 | 48 817 481.00 | 14 110 734.00 | 62 928 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080 428.00 | 420 425.00 | 5 660 003.00 | 6 080 428.00 |
BN En cours de production de biens | 687 244.00 | | 687 244.00 | 687 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 354 355.00 | 386 384.00 | 4 967 971.00 | 5 354 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690 903.00 | 190 746.00 | 17 500 157.00 | 17 690 903.00 |
BZ Autres créances | 4 769 969.00 | 289 399.00 | 4 480 570.00 | 4 769 969.00 |
CF Disponibilités | 4 064 407.00 | | 4 064 407.00 | 4 064 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 811 921.00 | 1 286 954.00 | 37 524 967.00 | 38 811 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 767 193.00 | 50 104 435.00 | 51 662 758.00 | 101 767 193.00 |
CU Autres participations | 859 662.00 | 419 661.00 | 440 001.00 | 859 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -667 808.00 | -1 247 847.00 | | -667 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 828.00 | 580 038.00 | | 2 757 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 707.00 | 174 390.00 | | 161 707.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146 453.00 | 2 324 311.00 | | 3 146 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 520 618.00 | 24 953 331.00 | | 28 520 618.00 |
DP Provisions pour risques | 52 057.00 | 720 637.00 | | 52 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 098.00 | 836 658.00 | | 896 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 155.00 | 1 557 295.00 | | 948 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 853.00 | 3 219 404.00 | | 2 789 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 347.00 | 270 000.00 | | 213 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 269.00 | 6 008 641.00 | | 7 147 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 037.00 | 3 691 536.00 | | 4 184 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 793.00 | 89 947.00 | | 237 793.00 |
EA Autres dettes | 7 615 900.00 | 5 851 209.00 | | 7 615 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785.00 | 263 435.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193 984.00 | 20 944 172.00 | | 22 193 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 662 758.00 | 47 454 798.00 | | 51 662 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 042.00 | 29 851.00 | 58 893.00 | 29 042.00 |
FD Production vendue biens | 42 625 416.00 | 15 391 418.00 | 58 016 834.00 | 42 625 416.00 |
FG Production vendue services | 668 704.00 | 281 722.00 | 950 426.00 | 668 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 323 161.00 | 15 702 992.00 | 59 026 153.00 | 43 323 161.00 |
FM Production stockée | | | 294 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 054 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 630 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 365 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 099 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 497.00 | |
GE Autres charges | | | 873 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 910 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 980.00 | 202 057.00 | | 132 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 897.00 | 17 183.00 | | 22 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 771.00 | 512 997.00 | | 253 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 648.00 | 732 237.00 | | 409 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 928.00 | 345 494.00 | | 83 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 234.00 | 34 885.00 | | 13 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 312.00 | 439 518.00 | | 1 365 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 474.00 | 819 897.00 | | 1 462 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052 825.00 | -87 660.00 | | -1 052 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 570.00 | -25 147.00 | | 237 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 470 703.00 | 45 633 491.00 | | 61 470 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 712 875.00 | 45 053 453.00 | | 58 712 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 828.00 | 580 038.00 | | 2 757 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 473 540.00 | | 1 076 891.00 | 62 473 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 903.00 | 934 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 190.00 | 544 026.00 | 62 928 216.00 | 78 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 190.00 | 86 682.00 | 2 091 708.00 | 78 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 441.00 | 59 687 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 195.00 | | 141 385.00 | 2 115 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 169 500.00 | | 935 506.00 | 59 169 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 817.00 | | | 974 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 149 562.00 | 1 693 597.00 | 445 339.00 | 47 149 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 331.00 | 50 771.00 | 86 682.00 | 1 783 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152 203.00 | 1 642 826.00 | 358 657.00 | 45 152 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 324 311.00 | 1 075 913.00 | 253 771.00 | 2 324 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 295.00 | 111 497.00 | 720 637.00 | 1 557 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 851 041.00 | | 44 232.00 | 851 041.00 |
6T Sur comptes clients | 234 651.00 | 67 481.00 | 111 386.00 | 234 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 289 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 353.00 | 416 880.00 | 155 618.00 | 1 445 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 959.00 | 1 604 290.00 | 1 130 026.00 | 5 326 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 978.00 | 876 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365 312.00 | 253 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 269.00 | 7 147 269.00 | | 7 147 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 590.00 | 2 442 590.00 | | 2 442 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 626.00 | 1 349 626.00 | | 1 349 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615 900.00 | 7 615 900.00 | | 7 615 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
UX Autres créances clients | 17 686 709.00 | 17 686 709.00 | | 17 686 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 2 253 378.00 | 2 253 378.00 | | 2 253 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 685.00 | 2 267 685.00 | | 2 267 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 924.00 | 1 044 683.00 | 1 741 241.00 | 2 785 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 776.00 | | | 2 011 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 054.00 | 160 054.00 | | 160 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 696 178.00 | 22 620 926.00 | 75 252.00 | 22 696 178.00 |
VW T.V.A. | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 980 637.00 | 20 239 396.00 | 1 741 241.00 | 21 980 637.00 |