| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 593.00 | 1 809 206.00 | 57 387.00 | 1 866 593.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
AN Terrains | 3 675 591.00 | 307 523.00 | 3 368 068.00 | 3 675 591.00 |
AP Constructions | 17 920 112.00 | 15 027 956.00 | 2 892 155.00 | 17 920 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 865 214.00 | 26 781 672.00 | 8 083 542.00 | 34 865 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 232.00 | 1 814 361.00 | 240 871.00 | 2 055 232.00 |
AX Avances et acomptes | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 839 731.00 | 46 326 603.00 | 15 513 128.00 | 61 839 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793 980.00 | 218 780.00 | 3 575 200.00 | 3 793 980.00 |
BN En cours de production de biens | 434 887.00 | | 434 887.00 | 434 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 837 551.00 | 675 844.00 | 4 161 707.00 | 4 837 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442 531.00 | 202 203.00 | 12 240 328.00 | 12 442 531.00 |
BZ Autres créances | 2 653 262.00 | | 2 653 262.00 | 2 653 262.00 |
CF Disponibilités | 2 779 108.00 | | 2 779 108.00 | 2 779 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 202 219.00 | 1 096 827.00 | 26 105 392.00 | 27 202 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 316 022.00 | 47 423 430.00 | 41 892 592.00 | 89 316 022.00 |
CU Autres participations | 859 662.00 | 359 661.00 | 500 001.00 | 859 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -531 948.00 | -928 850.00 | | -531 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 899.00 | 396 902.00 | | -715 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 073.00 | 200 241.00 | | 187 073.00 |
DK Provisions réglementées | 2 167 790.00 | 1 948 091.00 | | 2 167 790.00 |
DL TOTAL (I) | 24 229 456.00 | 24 738 823.00 | | 24 229 456.00 |
DP Provisions pour risques | 616 572.00 | 1 018 307.00 | | 616 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 633.00 | 835 145.00 | | 836 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 205.00 | 1 853 452.00 | | 1 453 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 611.00 | 774 469.00 | | 493 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 721.00 | 5 794 387.00 | | 6 614 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 463.00 | 3 180 711.00 | | 2 962 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 494.00 | 115 507.00 | | 238 494.00 |
EA Autres dettes | 4 319 562.00 | 4 590 449.00 | | 4 319 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 178 852.00 | 17 390 695.00 | | 16 178 852.00 |
ED (V) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 892 592.00 | 43 982 969.00 | | 41 892 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 695.00 | 24 495.00 | 42 189.00 | 17 695.00 |
FD Production vendue biens | 34 011 570.00 | 12 231 847.00 | 46 243 417.00 | 34 011 570.00 |
FG Production vendue services | 477 164.00 | 457 907.00 | 935 071.00 | 477 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 506 428.00 | 12 714 249.00 | 47 220 677.00 | 34 506 428.00 |
FM Production stockée | | | -10 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 110 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 372 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 946 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 655.00 | |
GE Autres charges | | | 220 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 327 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 753.00 | 802.00 | | 195 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 601.00 | 1 030 867.00 | | 15 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 598.00 | 738 262.00 | | 480 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 951.00 | 1 769 932.00 | | 691 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 598.00 | 600 967.00 | | 401 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 618.00 | 255 155.00 | | 147 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 130.00 | 897 434.00 | | 442 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 346.00 | 1 753 556.00 | | 991 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 395.00 | 16 376.00 | | -299 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 948.00 | -29 402.00 | | -24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 951 825.00 | 48 359 920.00 | | 48 951 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 667 724.00 | 47 963 018.00 | | 49 667 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 899.00 | 396 902.00 | | -715 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 724 047.00 | | 1 468 497.00 | 60 724 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 215.00 | 902 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 365.00 | 272 448.00 | 61 839 731.00 | 80 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 365.00 | 125 233.00 | 58 594 304.00 | 80 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 246.00 | | 59 051.00 | 2 070 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 391 257.00 | | 1 408 645.00 | 57 391 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 517.00 | | 801.00 | 1 048 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 092 973.00 | 1 784 772.00 | 124 830.00 | 44 092 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765 062.00 | 56 340.00 | | 1 765 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327 911.00 | 1 728 432.00 | 124 830.00 | 42 327 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948 091.00 | 442 130.00 | 222 431.00 | 1 948 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 452.00 | 119 655.00 | 519 902.00 | 1 853 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 366.00 | 234 973.00 | 61 715.00 | 721 366.00 |
6T Sur comptes clients | 292 580.00 | 105 798.00 | 196 175.00 | 292 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 028.00 | 677 564.00 | 405 105.00 | 1 184 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985 571.00 | 1 239 350.00 | 1 147 437.00 | 4 985 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 425.00 | 519 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 336 794.00 | 147 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 130.00 | 480 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | 1 000 000.00 | 550 000.00 | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 721.00 | 6 614 721.00 | | 6 614 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 652.00 | 1 485 652.00 | | 1 485 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 272.00 | 1 193 272.00 | | 1 193 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319 562.00 | 4 319 562.00 | | 4 319 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 370 349.00 | 12 370 349.00 | | 12 370 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VB T. V. A. | 1 534 409.00 | 1 534 409.00 | | 1 534 409.00 |
VC Groupe et associés | 910 108.00 | 910 108.00 | | 910 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 280 000.00 | 210 000.00 | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 490.00 | 184 490.00 | | 184 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395 933.00 | 15 353 493.00 | 42 440.00 | 15 395 933.00 |
VW T.V.A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 178 852.00 | 15 418 852.00 | 760 000.00 | 16 178 852.00 |