| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 567.00 | 1 752 866.00 | 108 701.00 | 1 861 567.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
AN Terrains | 3 675 591.00 | 304 327.00 | 3 371 264.00 | 3 675 591.00 |
AP Constructions | 17 724 164.00 | 14 603 958.00 | 3 120 206.00 | 17 724 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939 989.00 | 25 691 819.00 | 8 248 170.00 | 33 939 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 148.00 | 1 727 807.00 | 243 341.00 | 1 971 148.00 |
AX Avances et acomptes | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 724 047.00 | 44 477 083.00 | 16 246 965.00 | 60 724 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398 010.00 | 234 415.00 | 4 163 595.00 | 4 398 010.00 |
BN En cours de production de biens | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 985 974.00 | 486 951.00 | 4 499 023.00 | 4 985 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 649 250.00 | 292 580.00 | 12 356 670.00 | 12 649 250.00 |
BZ Autres créances | 2 398 232.00 | | 2 398 232.00 | 2 398 232.00 |
CF Disponibilités | 3 470 323.00 | | 3 470 323.00 | 3 470 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 403 555.00 | 1 013 946.00 | 27 389 609.00 | 28 403 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346 396.00 | | 346 396.00 | 346 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 473 998.00 | 45 491 029.00 | 43 982 969.00 | 89 473 998.00 |
CU Autres participations | 1 006 876.00 | 170 082.00 | 836 794.00 | 1 006 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -928 849.00 | -30 031.00 | | -928 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 902.00 | -898 819.00 | | 396 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 241.00 | 213 408.00 | | 200 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948 091.00 | 1 620 324.00 | | 1 948 091.00 |
DL TOTAL (I) | 24 738 823.00 | 24 027 321.00 | | 24 738 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 307.00 | 394 539.00 | | 1 018 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 145.00 | 1 446 603.00 | | 835 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 452.00 | 1 841 142.00 | | 1 853 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 469.00 | 1 054 188.00 | | 774 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 3 500.00 | | 2 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 171.00 | 426 403.00 | | 385 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 387.00 | 6 242 142.00 | | 5 794 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 711.00 | 3 441 151.00 | | 3 180 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 507.00 | 177 198.00 | | 115 507.00 |
EA Autres dettes | 4 590 449.00 | 6 473 339.00 | | 4 590 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 390 695.00 | 17 817 919.00 | | 17 390 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 982 969.00 | 43 686 382.00 | | 43 982 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 965 523.00 | 16 621 517.00 | | 14 965 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 588.00 | 92 457.00 | 104 045.00 | 11 588.00 |
FD Production vendue biens | 33 934 002.00 | 10 927 008.00 | 44 861 010.00 | 33 934 002.00 |
FG Production vendue services | 443 483.00 | 346 192.00 | 789 675.00 | 443 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 389 072.00 | 11 365 658.00 | 45 754 730.00 | 34 389 072.00 |
FM Production stockée | | | 27 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 388 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 598 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 986.00 | |
GE Autres charges | | | 104 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 191 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 067.00 | 309 195.00 | | 298 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 391.00 | 26 671.00 | | 19 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 8 801.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 867.00 | 2 026 258.00 | | 1 030 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 262.00 | 1 753 460.00 | | 738 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 932.00 | 3 788 518.00 | | 1 769 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 967.00 | 1 569 228.00 | | 600 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 155.00 | 1 795 885.00 | | 255 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 434.00 | 375 422.00 | | 897 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 556.00 | 3 740 534.00 | | 1 753 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 376.00 | 47 984.00 | | 16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 402.00 | -33 869.00 | | -29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 359 920.00 | 48 680 693.00 | | 48 359 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 963 018.00 | 49 579 512.00 | | 47 963 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 902.00 | -898 819.00 | | 396 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 708 821.00 | | 3 619 476.00 | 59 708 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604 250.00 | 60 724 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604 250.00 | 57 391 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 526.00 | | 30 720.00 | 2 039 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 407 711.00 | | 3 587 796.00 | 56 407 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 557.00 | | 960.00 | 1 047 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 996 278.00 | 1 888 843.00 | 578 120.00 | 42 996 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 847.00 | 88 216.00 | | 1 676 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 105 403.00 | 1 800 627.00 | 578 120.00 | 41 105 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620 324.00 | 447 434.00 | 119 667.00 | 1 620 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 841 142.00 | 759 986.00 | 747 675.00 | 1 841 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 497.00 | 25 869.00 | | 695 497.00 |
6T Sur comptes clients | 380 391.00 | | 87 811.00 | 380 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 970.00 | 25 869.00 | 87 811.00 | 1 245 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707 436.00 | 1 233 288.00 | 955 153.00 | 4 707 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 855.00 | 216 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897 431.00 | 738 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 000.00 | 1 000 000.00 | 1 550 000.00 | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 387.00 | 5 794 387.00 | | 5 794 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 440.00 | 1 494 440.00 | | 1 494 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 167.00 | 1 212 167.00 | | 1 212 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 449.00 | 4 590 449.00 | | 4 590 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
UX Autres créances clients | 12 577 068.00 | 12 577 068.00 | | 12 577 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VB T. V. A. | 1 401 970.00 | 1 401 970.00 | | 1 401 970.00 |
VC Groupe et associés | 812 819.00 | 812 819.00 | | 812 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 000.00 | 280 000.00 | 490 000.00 | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 897.00 | 300 897.00 | | 300 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 033.00 | 202 033.00 | | 202 033.00 |
VW T.V.A. | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 005 523.00 | 14 965 523.00 | 2 040 000.00 | 17 005 523.00 |