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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 72 015.00 | 46 207.00 | 25 809.00 | 72 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 074.00 | 104 284.00 | 16 789.00 | 121 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 463.00 | 151 680.00 | 144 782.00 | 296 463.00 |
BT Marchandises | 450 256.00 | 10 256.00 | 440 000.00 | 450 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 164.00 | 4 740.00 | 313 424.00 | 318 164.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 499.00 | 14 996.00 | 1 085 504.00 | 1 100 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 962.00 | 166 676.00 | 1 230 286.00 | 1 396 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 890 218.00 | 859 965.00 | | 890 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 552.00 | 30 252.00 | | -116 552.00 |
DL TOTAL (I) | 987 974.00 | 1 104 526.00 | | 987 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 148 759.00 | | 71 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | 88 981.00 | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 312.00 | 308 612.00 | | 242 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 286.00 | 1 413 138.00 | | 1 230 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 312.00 | 308 612.00 | | 242 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 791.00 | 124 066.00 | 1 731 857.00 | 1 607 791.00 |
FG Production vendue services | 294 686.00 | | 294 686.00 | 294 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 477.00 | 124 066.00 | 2 026 543.00 | 1 902 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 166.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 166.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | 3 617.00 | | 20 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622.00 | 3 617.00 | | 20 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | -3 451.00 | | -20 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 465.00 | 2 224 389.00 | | 2 060 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 017.00 | 2 194 137.00 | | 2 177 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 552.00 | 30 252.00 | | -116 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 567.00 | | 2 896.00 | 293 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | 2 896.00 | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 214.00 | 16 467.00 | | 135 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 025.00 | 16 467.00 | | 134 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 432.00 | 10 256.00 | 12 432.00 | 12 432.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 833.00 | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | 11 089.00 | 12 432.00 | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | 11 089.00 | 12 432.00 | 16 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | 12 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
UX Autres créances clients | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 946.00 | 342 761.00 | 24 185.00 | 366 946.00 |
VW T.V.A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |