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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 2 645.00 | 982.00 | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 72 015.00 | 53 381.00 | 18 635.00 | 72 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 001.00 | 68 744.00 | 31 257.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 689.00 | 124 769.00 | 147 920.00 | 272 689.00 |
BT Marchandises | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 956.00 | | 414 956.00 | 414 956.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 362.00 | | 1 012 362.00 | 1 012 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 051.00 | 124 769.00 | 1 160 282.00 | 1 285 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 683 749.00 | 773 666.00 | | 683 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 013.00 | -89 917.00 | | -54 013.00 |
DL TOTAL (I) | 844 045.00 | 898 057.00 | | 844 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 747.00 | 95 982.00 | | 180 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 21 014.00 | | 38 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 381.00 | 86 421.00 | | 94 381.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 2 963.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 237.00 | 237 384.00 | | 316 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 282.00 | 1 135 442.00 | | 1 160 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 232.00 | 69 981.00 | 1 889 213.00 | 1 819 232.00 |
FG Production vendue services | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 484.00 | 69 981.00 | 2 008 465.00 | 1 938 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | 9 460.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 9 460.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 171.00 | -9 460.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 036.00 | 1 793 214.00 | | 2 041 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 048.00 | 1 883 131.00 | | 2 095 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 013.00 | -89 917.00 | | -54 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 672.00 | | 27 951.00 | 296 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 934.00 | 272 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 934.00 | 172 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 350.00 | | 27 600.00 | 196 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 351.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 838.00 | 8 865.00 | 51 934.00 | 167 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 812.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 006.00 | 8 053.00 | 51 934.00 | 166 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
UX Autres créances clients | 414 956.00 | 414 956.00 | | 414 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 512.00 | 441 466.00 | 19 047.00 | 460 512.00 |
VW T.V.A. | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 237.00 | 316 237.00 | | 316 237.00 |