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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 981.00 | 36 193.00 | 39 788.00 | 75 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 198.00 | 92 838.00 | 45 359.00 | 138 198.00 |
BT Marchandises | 211 822.00 | | 211 822.00 | 211 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 562.00 | | 280 562.00 | 280 562.00 |
BZ Autres créances | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CF Disponibilités | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 158.00 | | 818 158.00 | 818 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 356.00 | 92 838.00 | 863 518.00 | 956 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 629 737.00 | 683 749.00 | | 629 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 788.00 | -54 013.00 | | -273 788.00 |
DL TOTAL (I) | 570 256.00 | 844 045.00 | | 570 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 1 082.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 979.00 | 180 747.00 | | 161 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 38 893.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | 94 381.00 | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 1 134.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 261.00 | 316 237.00 | | 293 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 518.00 | 1 160 282.00 | | 863 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 1 082.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 204.00 | 53 929.00 | 1 536 133.00 | 1 482 204.00 |
FG Production vendue services | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 540.00 | 53 929.00 | 1 649 469.00 | 1 595 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 15 800.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 466.00 | 15 800.00 | | 67 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 351.00 | 7 629.00 | | 51 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 362.00 | 7 629.00 | | 146 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 896.00 | 8 171.00 | | -78 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 492.00 | 2 041 036.00 | | 1 728 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 280.00 | 2 095 048.00 | | 2 002 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 788.00 | -54 013.00 | | -273 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 689.00 | | 37 209.00 | 272 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 579.00 | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 000.00 | 93 700.00 | 138 198.00 | 78 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 3 626.00 | | 78 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 494.00 | 132 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 016.00 | | 37 105.00 | 172 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | 104.00 | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 769.00 | 27 690.00 | 59 621.00 | 124 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 982.00 | 3 626.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | 26 708.00 | 55 994.00 | 122 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 280 562.00 | 280 562.00 | | 280 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 161 875.00 | 161 875.00 | | 161 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 313.00 | 375 742.00 | 5 571.00 | 381 313.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 823.00 | 292 823.00 | | 292 823.00 |