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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 1 832.00 | 1 794.00 | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 72 015.00 | 49 794.00 | 22 222.00 | 72 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 335.00 | 116 212.00 | 8 123.00 | 124 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 672.00 | 167 838.00 | 128 834.00 | 296 672.00 |
BT Marchandises | 380 040.00 | 9 772.00 | 370 268.00 | 380 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 901.00 | 3 810.00 | 315 091.00 | 318 901.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 189.00 | 13 582.00 | 1 006 608.00 | 1 020 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861.00 | 181 420.00 | 1 135 442.00 | 1 316 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 773 666.00 | 890 218.00 | | 773 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 917.00 | -116 552.00 | | -89 917.00 |
DL TOTAL (I) | 898 057.00 | 987 974.00 | | 898 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 982.00 | 70 524.00 | | 95 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 71 117.00 | | 21 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 421.00 | 100 671.00 | | 86 421.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 384.00 | 242 312.00 | | 237 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 442.00 | 1 230 286.00 | | 1 135 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 380.00 | 242 312.00 | | 206 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 225.00 | 96 898.00 | 1 577 122.00 | 1 480 225.00 |
FG Production vendue services | 197 283.00 | | 197 283.00 | 197 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 508.00 | 96 898.00 | 1 774 406.00 | 1 677 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 20 622.00 | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 20 622.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -20 543.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 214.00 | 2 060 465.00 | | 1 793 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 131.00 | 2 177 017.00 | | 1 883 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 917.00 | -116 552.00 | | -89 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 463.00 | | 5 698.00 | 296 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 489.00 | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 296 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 189.00 | | 2 437.00 | 79 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | | 3 261.00 | 193 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 680.00 | 16 158.00 | | 151 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 643.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 491.00 | 15 515.00 | | 150 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 256.00 | 9 288.00 | 9 772.00 | 10 256.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 2 880.00 | 3 810.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | 12 168.00 | 13 582.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | 12 168.00 | 13 582.00 | 14 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 582.00 | 14 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
UX Autres créances clients | 285 756.00 | | | 285 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 174.00 | 343 478.00 | 18 696.00 | 362 174.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |