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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 056.00 | 42 373.00 | 33 683.00 | 76 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 273.00 | 99 019.00 | 39 254.00 | 138 273.00 |
BT Marchandises | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 599.00 | | 294 599.00 | 294 599.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 106.00 | | 697 106.00 | 697 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 378.00 | 99 019.00 | 736 360.00 | 835 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 355 948.00 | 629 737.00 | | 355 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 493.00 | -273 788.00 | | -185 493.00 |
DL TOTAL (I) | 384 763.00 | 570 256.00 | | 384 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 406.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 297.00 | 161 979.00 | | 223 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 438.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 73 609.00 | | 74 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 51 272.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 5 556.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 596.00 | 293 261.00 | | 351 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 360.00 | 863 518.00 | | 736 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 406.00 | | 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 601.00 | 8 471.00 | 824 072.00 | 815 601.00 |
FG Production vendue services | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 613.00 | 8 471.00 | 857 084.00 | 848 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | 2 466.00 | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 67 466.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 489.00 | 51 351.00 | | 13 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | 146 362.00 | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | -78 896.00 | | -6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 115.00 | 1 728 492.00 | | 868 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 608.00 | 2 002 280.00 | | 1 053 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 493.00 | -273 788.00 | | -185 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 198.00 | | 2 458.00 | 138 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 138 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 132 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | | 2 458.00 | 132 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 838.00 | 8 563.00 | 2 382.00 | 92 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 838.00 | 8 563.00 | 2 382.00 | 92 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 294 599.00 | 294 599.00 | | 294 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 237.00 | 336 666.00 | 5 571.00 | 342 237.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 232.00 | 351 232.00 | | 351 232.00 |