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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 922.00 | 12 182.00 | 57 740.00 | 69 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 638.00 | 48 327.00 | 63 311.00 | 111 638.00 |
BT Marchandises | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 968.00 | | 350 968.00 | 350 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 607.00 | 48 327.00 | 414 279.00 | 462 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DH Report à nouveau | 170 455.00 | 355 948.00 | | 170 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 170.00 | -185 493.00 | | -162 170.00 |
DL TOTAL (I) | 222 594.00 | 384 763.00 | | 222 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | 223 297.00 | | 117 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 364.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 74 107.00 | | 22 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 918.00 | 52 716.00 | | 49 918.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 795.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 686.00 | 351 596.00 | | 191 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 279.00 | 736 360.00 | | 414 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 690.00 | 351 232.00 | | 190 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 835.00 | 13 788.00 | 694 623.00 | 680 835.00 |
FG Production vendue services | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 727.00 | 13 788.00 | 716 515.00 | 702 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 99 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 6 905.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 083.00 | 13 489.00 | | 29 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 411.00 | 13 489.00 | | 44 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 011.00 | -6 584.00 | | -32 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 883.00 | 868 115.00 | | 733 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 053.00 | 1 053 608.00 | | 896 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 170.00 | -185 493.00 | | -162 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 273.00 | | 51 797.00 | 138 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 432.00 | 111 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 432.00 | 106 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 702.00 | | 51 797.00 | 132 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 019.00 | 17 515.00 | 68 207.00 | 99 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | 17 515.00 | 68 207.00 | 99 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |