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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 646 200.00 | | 12 646 200.00 | 12 646 200.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 593 550.00 | 3 636 929.00 | 2 956 621.00 | 6 593 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 484.00 | 3 636 929.00 | 15 648 556.00 | 19 285 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 004.00 | | 355 004.00 | 355 004.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 990.00 | | 827 990.00 | 827 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 113 475.00 | 3 636 929.00 | 16 476 546.00 | 20 113 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 681.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -368 260.00 | 600 546.00 | | -368 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 042.00 | -968 806.00 | | 143 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 210.00 | 4 229 168.00 | | 4 372 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 270.00 | 6 779 708.00 | | 5 945 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 590.00 | 5 052 894.00 | | 5 791 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 44 111.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 975.00 | 4 430.00 | | 58 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 104 336.00 | 11 881 143.00 | | 12 104 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 476 546.00 | 16 110 311.00 | | 16 476 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 884.00 | | 653 884.00 | 653 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 884.00 | | 653 884.00 | 653 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 513.00 | 122 400.00 | | 664 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 471.00 | 1 091 206.00 | | 521 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 042.00 | -968 806.00 | | 143 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 791 590.00 | 5 791 590.00 | | 5 791 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 790.00 | 358 790.00 | | 358 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 104 336.00 | 7 834 981.00 | 4 269 355.00 | 12 104 336.00 |