| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 593 550.00 | 4 422 513.00 | 2 171 036.00 | 6 593 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646 200.00 | 2 163 634.00 | 10 482 566.00 | 12 646 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 484.00 | 6 586 147.00 | 12 699 337.00 | 19 285 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 485 567.00 | | 485 567.00 | 485 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 284.00 | | 491 284.00 | 491 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 776 768.00 | 6 586 147.00 | 13 190 621.00 | 19 776 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 681.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -292 596.00 | -272 498.00 | | -292 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | -20 100.00 | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 309.00 | 4 304 830.00 | | 4 310 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 155.00 | 2 567 839.00 | | 859 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732 414.00 | 6 709 745.00 | | 6 732 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 17 910.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 387.00 | 195 711.00 | | 294 387.00 |
EA Autres dettes | 593 122.00 | | | 593 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 602.00 | 382 904.00 | | 382 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 880 312.00 | 9 874 109.00 | | 8 880 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 621.00 | 14 178 939.00 | | 13 190 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 913.00 | | 1 534 913.00 | 1 534 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 913.00 | | 1 534 913.00 | 1 534 913.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 345.00 | 117 799.00 | | 323 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 918.00 | 1 368 000.00 | | 1 537 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 439.00 | 1 388 099.00 | | 1 532 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | -20 100.00 | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 732 414.00 | 6 732 414.00 | | 6 732 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 632.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 122.00 | 593 122.00 | | 593 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 602.00 | 382 602.00 | | 382 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 155.00 | 859 155.00 | | 859 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 387.00 | 294 387.00 | | 294 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 312.00 | 8 880 312.00 | | 8 880 312.00 |