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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 593 550.00 | 3 910 699.00 | 2 682 851.00 | 6 593 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646 200.00 | 721 211.00 | 11 924 989.00 | 12 646 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 484.00 | 4 631 910.00 | 14 653 574.00 | 19 285 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 852.00 | | 353 852.00 | 353 852.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 338 409.00 | | 338 409.00 | 338 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 094.00 | | 698 094.00 | 698 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 983 579.00 | 4 631 910.00 | 15 351 668.00 | 19 983 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 681.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -225 218.00 | -368 260.00 | | -225 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 280.00 | 143 042.00 | | -47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 930.00 | 4 372 210.00 | | 4 324 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 768.00 | 5 945 270.00 | | 4 263 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390 295.00 | 5 791 590.00 | | 6 390 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 364.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 976.00 | 58 975.00 | | 58 976.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 127.00 | 295 137.00 | | 295 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 739.00 | 12 104 336.00 | | 11 026 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 351 668.00 | 16 476 546.00 | | 15 351 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 888.00 | | 1 180 888.00 | 1 180 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 888.00 | | 1 180 888.00 | 1 180 888.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 090.00 | 664 513.00 | | 1 181 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 370.00 | 521 471.00 | | 1 228 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 280.00 | 143 042.00 | | -47 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 390 295.00 | 6 390 295.00 | | 6 390 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 127.00 | 295 127.00 | | 295 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 686.00 | 359 686.00 | | 359 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 739.00 | 8 458 900.00 | 2 567 839.00 | 11 026 739.00 |