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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 614 550.00 | 4 648 536.00 | 1 966 013.00 | 6 614 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646 200.00 | 2 884 845.00 | 9 761 355.00 | 12 646 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 306 624.00 | 7 533 381.00 | 11 773 243.00 | 19 306 624.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 753 553.00 | | 753 553.00 | 753 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 703.00 | | 756 703.00 | 756 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 328.00 | 7 533 381.00 | 12 529 947.00 | 20 063 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 681.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -287 119.00 | -292 598.00 | | -287 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 5 479.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 191.00 | 4 310 309.00 | | 4 332 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 182.00 | 6 732 414.00 | | 6 757 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 18 632.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 262.00 | 294 387.00 | | 245 262.00 |
EA Autres dettes | 801 001.00 | 593 122.00 | | 801 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 776.00 | 382 602.00 | | 382 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 755.00 | 8 880 312.00 | | 8 197 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 947.00 | 13 190 621.00 | | 12 529 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 750.00 | | 1 531 750.00 | 1 531 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 750.00 | | 1 531 750.00 | 1 531 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 005.00 | 323 345.00 | | 345 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 868.00 | 1 537 918.00 | | 1 533 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 786.00 | 1 532 439.00 | | 1 511 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 5 479.00 | | 21 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 147.00 | 947 234.00 | | 6 586 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 147.00 | 947 234.00 | | 6 586 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757 182.00 | 6 757 182.00 | | 6 757 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 262.00 | 245 262.00 | | 245 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 001.00 | 801 001.00 | | 801 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 776.00 | 382 776.00 | | 382 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 3 151.00 | 140.00 | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 755.00 | 8 197 755.00 | | 8 197 755.00 |