| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 614 550.00 | 4 870 876.00 | 1 743 673.00 | 6 614 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646 200.00 | 3 606 056.00 | 9 040 144.00 | 12 646 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 306 624.00 | 8 476 933.00 | 10 829 692.00 | 19 306 624.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 620 892.00 | | 620 892.00 | 620 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 201.00 | 8 476 933.00 | 11 455 269.00 | 19 932 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 681.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -265 236.00 | -287 119.00 | | -265 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 21 883.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 015.00 | 4 332 191.00 | | 4 371 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200 915.00 | 6 757 182.00 | | 6 200 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 11 534.00 | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 193.00 | 245 262.00 | | 125 193.00 |
EA Autres dettes | 323 601.00 | 801 001.00 | | 323 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 653.00 | 382 776.00 | | 419 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 254.00 | 8 197 755.00 | | 7 084 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 269.00 | 12 529 947.00 | | 11 455 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 332.00 | | 1 615 332.00 | 1 615 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 332.00 | | 1 615 332.00 | 1 615 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 307.00 | 159.00 | | 67 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 307.00 | 159.00 | | 67 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 307.00 | -159.00 | | -67 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 447.00 | 345 005.00 | | 350 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 334.00 | 1 533 668.00 | | 1 615 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 511.00 | 1 511 786.00 | | 1 576 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | 21 883.00 | | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 381.00 | 943 552.00 | | 7 533 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533 381.00 | 943 552.00 | | 7 533 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200 915.00 | 6 200 915.00 | | 6 200 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 653.00 | 419 653.00 | | 419 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 685.00 | 140.00 | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 254.00 | 7 084 254.00 | | 7 084 254.00 |