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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 593 550.00 | 4 184 511.00 | 2 409 039.00 | 6 593 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646 200.00 | 1 442 423.00 | 11 203 777.00 | 12 646 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 484.00 | 5 626 933.00 | 13 658 551.00 | 19 285 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 185.00 | | 459 185.00 | 459 185.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 387.00 | | 520 387.00 | 520 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 805 872.00 | 5 626 933.00 | 14 178 939.00 | 19 805 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350 070.00 | 3 350 070.00 | | 3 350 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 1 020 681.00 | 1 020 881.00 | | 1 020 681.00 |
DH Report à nouveau | -272 498.00 | -225 218.00 | | -272 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 100.00 | -47 280.00 | | -20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 830.00 | 4 324 930.00 | | 4 304 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 839.00 | 4 263 768.00 | | 2 567 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709 745.00 | 6 390 295.00 | | 6 709 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 13 985.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 711.00 | 58 976.00 | | 195 711.00 |
EA Autres dettes | | 4 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 904.00 | 295 127.00 | | 382 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 109.00 | 11 026 739.00 | | 9 874 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 939.00 | 15 351 668.00 | | 14 178 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 996.00 | | 1 367 996.00 | 1 367 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 996.00 | | 1 367 996.00 | 1 367 996.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000.00 | 1 181 090.00 | | 1 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 099.00 | 1 228 370.00 | | 1 388 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 100.00 | -47 280.00 | | -20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709 745.00 | 6 709 745.00 | | 6 709 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 839.00 | 1 708 684.00 | 859 155.00 | 2 567 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 711.00 | 195 711.00 | | 195 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 894.00 | 464 894.00 | | 464 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 109.00 | 9 014 954.00 | 859 155.00 | 9 874 109.00 |