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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099 945.00 | 2 818 637.00 | 281 308.00 | 3 099 945.00 |
AH Fonds commercial | 17 573 839.00 | 3 514 768.00 | 14 059 071.00 | 17 573 839.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 47 516.00 | 78 496.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 240.00 | 422 408.00 | 401 832.00 | 824 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494 149.00 | 2 261 914.00 | 3 232 235.00 | 5 494 149.00 |
AX Avances et acomptes | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 433 345.00 | 9 065 243.00 | 18 368 102.00 | 27 433 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 12 217 952.00 | 769 648.00 | 11 448 304.00 | 12 217 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 276 186.00 | 763 078.00 | 22 513 108.00 | 23 276 186.00 |
BZ Autres créances | 4 195 982.00 | | 4 195 982.00 | 4 195 982.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 234.00 | | 981 234.00 | 981 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 001 716.00 | 1 532 726.00 | 39 468 990.00 | 41 001 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 435 061.00 | 10 597 968.00 | 57 837 093.00 | 68 435 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 487.00 | 5 913 487.00 | | 5 913 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DG Autres réserves | 9 754 915.00 | 9 754 915.00 | | 9 754 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 648.00 | -831 212.00 | | -1 452 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565 258.00 | -621 436.00 | | -2 565 258.00 |
DK Provisions réglementées | 936 439.00 | 913 287.00 | | 936 439.00 |
DL TOTAL (I) | 27 738 400.00 | 30 280 506.00 | | 27 738 400.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 240 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 434 582.00 | 400 702.00 | | 3 434 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498 582.00 | 640 702.00 | | 3 498 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 149.00 | 6 405 861.00 | | 4 201 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 671.00 | 13 376.00 | | 7 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536 069.00 | 13 596 722.00 | | 14 536 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306 634.00 | 5 117 261.00 | | 6 306 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 449.00 | 231 096.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | 1 485 042.00 | 986 917.00 | | 1 485 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 600 110.00 | 26 351 330.00 | | 26 600 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 837 093.00 | 57 272 538.00 | | 57 837 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 592 439.00 | 26 337 953.00 | | 26 592 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198 780.00 | 6 405 861.00 | | 4 198 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 378 020.00 | 1 658 082.00 | 117 036 102.00 | 115 378 020.00 |
FG Production vendue services | 977 088.00 | | 977 088.00 | 977 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 355 108.00 | 1 658 082.00 | 118 013 190.00 | 116 355 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 362 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 469 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 997 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 948 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 626 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 635.00 | 165 384.00 | | 146 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 519.00 | 3 150.00 | | 4 046 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 13 196.00 | | 2 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 280.00 | 1 229 335.00 | | 548 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597 677.00 | 1 245 682.00 | | 4 597 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 131.00 | 2 204 063.00 | | 1 612 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 499.00 | 78 027.00 | | 33 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 313 422.00 | 1 279 414.00 | | 4 313 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 052.00 | 3 561 504.00 | | 5 959 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 375.00 | -2 315 822.00 | | -1 361 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 287.00 | -170 586.00 | | -175 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 960 569.00 | 122 012 905.00 | | 122 960 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 525 827.00 | 122 634 341.00 | | 125 525 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565 258.00 | -621 436.00 | | -2 565 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366 783.00 | | 1 413 107.00 | 26 366 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 794.00 | 100 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 546.00 | 27 433 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 20 673 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 890.00 | 6 659 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447 214.00 | | 228 430.00 | 20 447 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 255.00 | | 1 169 881.00 | 5 780 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 313.00 | | 14 795.00 | 139 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 807.00 | 1 888 448.00 | 215 013.00 | 7 391 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124 962.00 | 1 210 303.00 | 1 861.00 | 5 124 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 845.00 | 678 144.00 | 213 152.00 | 2 266 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913 287.00 | 120 610.00 | 97 458.00 | 913 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 702.00 | 3 314 119.00 | 456 239.00 | 640 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 706 407.00 | 100 882.00 | 37 642.00 | 706 407.00 |
6T Sur comptes clients | 659 575.00 | 225 687.00 | 122 184.00 | 659 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 983.00 | 326 570.00 | 159 827.00 | 1 365 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 972.00 | 3 761 300.00 | 713 525.00 | 2 919 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 022.00 | 312 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 397.00 | 896 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653 499.00 | 14 653 499.00 | | 14 653 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 589.00 | 1 685 589.00 | | 1 685 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 134.00 | 1 495 134.00 | | 1 495 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 597.00 | 1 609 597.00 | | 1 609 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
UX Autres créances clients | 21 251 675.00 | | | 21 251 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 879.00 | | | 649 879.00 |
VB T. V. A. | 986 032.00 | | | 986 032.00 |
VC Groupe et associés | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 813.00 | 3 710 813.00 | | 3 710 813.00 |
VP Divers | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 536.00 | 560 536.00 | | 560 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 807.00 | | | 2 277 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 155.00 | | | 984 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498 560.00 | 26 498 560.00 | | 26 498 560.00 |
VW T.V.A. | 840 282.00 | 840 282.00 | | 840 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 690 425.00 | 24 690 425.00 | | 24 690 425.00 |