| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 957.00 | 2 222 599.00 | 465 358.00 | 2 687 957.00 |
AH Fonds commercial | 17 564 692.00 | 9 660 580.00 | 7 904 111.00 | 17 564 692.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 67 624.00 | 58 387.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 118.00 | 988 673.00 | 536 445.00 | 1 525 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581 158.00 | 4 517 909.00 | 2 063 249.00 | 6 581 158.00 |
AX Avances et acomptes | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 576.00 | 6 400.00 | 64 176.00 | 70 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917 454.00 | 17 463 786.00 | 11 453 668.00 | 28 917 454.00 |
BT Marchandises | 15 241 560.00 | 915 548.00 | 14 326 011.00 | 15 241 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 567 758.00 | 835 648.00 | 27 732 110.00 | 28 567 758.00 |
BZ Autres créances | 4 878 049.00 | | 4 878 049.00 | 4 878 049.00 |
CF Disponibilités | 7 226 856.00 | | 7 226 856.00 | 7 226 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 308.00 | | 1 195 308.00 | 1 195 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 408 447.00 | 1 751 196.00 | 55 657 251.00 | 57 408 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 325 902.00 | 19 214 983.00 | 67 110 919.00 | 86 325 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 486.00 | 5 913 486.00 | | 5 913 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382 189.00 | 1 288 742.00 | | 1 382 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DG Autres réserves | 6 100 948.00 | 7 980 851.00 | | 6 100 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011 501.00 | 2 713 543.00 | | 5 011 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 872 117.00 | 733 368.00 | | 1 872 117.00 |
DL TOTAL (I) | 34 142 965.00 | 32 492 715.00 | | 34 142 965.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 66 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 250.00 | 78 340.00 | | 110 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 250.00 | 144 340.00 | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 433.00 | 288 055.00 | | 389 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 799.00 | 195 831.00 | | 1 118 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 936 358.00 | 16 416 383.00 | | 19 936 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144 423.00 | 6 559 202.00 | | 8 144 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 275.00 | 39 524.00 | | 136 275.00 |
EA Autres dettes | 2 498 640.00 | 2 114 407.00 | | 2 498 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 772.00 | 785 030.00 | | 588 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 812 703.00 | 26 398 435.00 | | 32 812 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 110 919.00 | 59 035 492.00 | | 67 110 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 102 978.00 | 25 686 183.00 | | 32 102 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 777.00 | 288 056.00 | | 388 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 775 222.00 | 1 291 495.00 | 146 066 717.00 | 144 775 222.00 |
FG Production vendue services | 5 004 002.00 | | 5 004 002.00 | 5 004 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 779 224.00 | 1 291 495.00 | 151 070 720.00 | 149 779 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 901 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 073 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 319 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 463 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 909.00 | |
GE Autres charges | | | 210 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 088 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 812 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 522 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 595.00 | 369 761.00 | | 283 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 946.00 | 5 158.00 | | 41 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 74 372.00 | | 1 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 535.00 | 237 004.00 | | 177 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 202.00 | 316 534.00 | | 221 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 987.00 | 160 186.00 | | 28 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | 18 750.00 | | 6 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173 518.00 | 1 007 832.00 | | 2 173 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209 247.00 | 1 186 769.00 | | 2 209 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988 044.00 | -870 234.00 | | -1 988 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 143.00 | 604 208.00 | | 1 018 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504 499.00 | 1 847 652.00 | | 2 504 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 958 796.00 | 130 502 991.00 | | 152 958 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 947 295.00 | 127 789 447.00 | | 147 947 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011 501.00 | 2 713 543.00 | | 5 011 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 025 977.00 | | 1 363 260.00 | 29 025 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 70 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471 783.00 | 28 917 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 178.00 | 20 252 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 534.00 | 8 594 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 268 613.00 | | 487 214.00 | 20 268 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 687 035.00 | | 875 727.00 | 8 687 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 328.00 | | 318.00 | 70 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 106.00 | 1 748 656.00 | 1 154 375.00 | 16 863 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332 033.00 | 1 054 322.00 | 503 178.00 | 11 332 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 071.00 | 694 333.00 | 651 197.00 | 5 531 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 733 368.00 | 1 291 283.00 | 152 535.00 | 733 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 340.00 | 35 909.00 | 25 000.00 | 144 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 835.00 | 77 712.00 | | 837 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075 201.00 | 85 456.00 | 325 009.00 | 1 075 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 437.00 | 163 169.00 | 325 009.00 | 1 919 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797 146.00 | 1 490 362.00 | 502 544.00 | 2 797 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 078.00 | 325 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 295 283.00 | 177 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 936 358.00 | 19 936 358.00 | | 19 936 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968 392.00 | 3 968 392.00 | | 3 968 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 532.00 | 2 317 532.00 | | 2 317 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 915.00 | 1 788 915.00 | | 1 788 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 772.00 | 588 772.00 | | 588 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
UX Autres créances clients | 28 109 864.00 | 28 109 864.00 | | 28 109 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 894.00 | | 457 894.00 | 457 894.00 |
VB T. V. A. | 1 391 259.00 | 1 391 259.00 | | 1 391 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 799.00 | 1 118 799.00 | | 1 118 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 793.00 | 659 793.00 | | 659 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 042.00 | 3 456 042.00 | | 3 456 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 308.00 | 1 195 308.00 | | 1 195 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711 693.00 | 34 183 222.00 | 528 470.00 | 34 711 693.00 |
VW T.V.A. | 1 198 705.00 | 1 198 705.00 | | 1 198 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 102 978.00 | 32 102 978.00 | | 32 102 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | | | 341.00 |