| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 492.00 | 2 152 330.00 | 254 162.00 | 2 406 492.00 |
AH Fonds commercial | 17 564 692.00 | 6 147 641.00 | 11 417 050.00 | 17 564 692.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 57 095.00 | 68 916.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 936.00 | 991 882.00 | 475 053.00 | 1 466 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 388.00 | 3 574 601.00 | 2 283 787.00 | 5 858 388.00 |
AX Avances et acomptes | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 839.00 | 6 400.00 | 64 439.00 | 70 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 899 497.00 | 12 929 951.00 | 14 969 546.00 | 27 899 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BT Marchandises | 12 767 518.00 | 955 395.00 | 11 812 122.00 | 12 767 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 833 198.00 | 605 295.00 | 22 227 902.00 | 22 833 198.00 |
BZ Autres créances | 3 384 019.00 | | 3 384 019.00 | 3 384 019.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 576.00 | | 1 149 576.00 | 1 149 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 321 106.00 | 1 560 690.00 | 38 760 415.00 | 40 321 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 220 604.00 | 14 490 642.00 | 53 729 962.00 | 68 220 604.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 486.00 | 5 913 486.00 | | 5 913 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DG Autres réserves | 9 754 914.00 | 9 754 914.00 | | 9 754 914.00 |
DH Report à nouveau | -4 441 707.00 | -4 515 220.00 | | -4 441 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 280.00 | 73 512.00 | | 842 280.00 |
DK Provisions réglementées | 893 512.00 | 1 293 756.00 | | 893 512.00 |
DL TOTAL (I) | 28 113 952.00 | 27 671 915.00 | | 28 113 952.00 |
DP Provisions pour risques | 441 700.00 | 440 000.00 | | 441 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 730.00 | 172 605.00 | | 68 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 430.00 | 612 605.00 | | 510 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 597.00 | 3 710 813.00 | | 2 411 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 223.00 | 96.00 | | 345 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151 715.00 | 14 653 499.00 | | 15 151 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508 539.00 | 4 581 544.00 | | 5 508 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 059.00 | 134 874.00 | | 209 059.00 |
EA Autres dettes | 1 479 443.00 | 1 609 597.00 | | 1 479 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 105 580.00 | 24 690 425.00 | | 25 105 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 729 962.00 | 52 974 945.00 | | 53 729 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 638 748.00 | 24 210 640.00 | | 24 638 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 411 597.00 | 3 710 813.00 | | 2 411 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 787 364.00 | 1 387 251.00 | 120 174 615.00 | 118 787 364.00 |
FG Production vendue services | 1 670 686.00 | | 1 670 686.00 | 1 670 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 458 050.00 | 1 387 251.00 | 121 845 301.00 | 120 458 050.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 353 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 321 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 109 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 855 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 846 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 707.00 | |
GE Autres charges | | | 193 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 650 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 703.00 | 168 426.00 | | 118 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | 1 506.00 | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 285.00 | 6 809.00 | | 8 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 613.00 | 896 716.00 | | 815 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 110.00 | 905 031.00 | | 827 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 208.00 | 988 045.00 | | 513 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 7 588.00 | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 304.00 | 1 214 632.00 | | 1 215 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730 176.00 | 2 210 266.00 | | 1 730 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 066.00 | -1 305 234.00 | | -903 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 143.00 | 149 182.00 | | 775 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 181 609.00 | 116 784 384.00 | | 123 181 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 339 328.00 | 116 710 871.00 | | 122 339 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 280.00 | 73 512.00 | | 842 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328 469.00 | | 643 147.00 | 27 328 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 462.00 | 445 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 119.00 | 27 899 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 971 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 656.00 | 7 482 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 960 320.00 | | 10 864.00 | 19 960 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 187.00 | | 256 943.00 | 7 294 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 962.00 | | 375 339.00 | 73 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 258 684.00 | 1 693 028.00 | 28 161.00 | 11 258 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282 258.00 | 1 017 714.00 | | 7 282 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 426.00 | 675 314.00 | 28 161.00 | 3 976 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 64 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 756.00 | 113 265.00 | 513 509.00 | 1 293 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 605.00 | 223 804.00 | 325 979.00 | 612 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 674.00 | 99 025.00 | 65 304.00 | 921 674.00 |
6T Sur comptes clients | 669 050.00 | 138 682.00 | 202 437.00 | 669 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 725.00 | 244 107.00 | 267 742.00 | 1 590 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 086.00 | 581 177.00 | 1 107 230.00 | 3 497 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 707.00 | 291 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 069.00 | 815 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151 715.00 | 15 151 715.00 | | 15 151 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253 060.00 | 2 253 060.00 | | 2 253 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 112.00 | 1 709 112.00 | | 1 709 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 611.00 | 1 012 611.00 | | 1 012 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UX Autres créances clients | 22 294 120.00 | | | 22 294 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 077.00 | | | 539 077.00 |
VB T. V. A. | 848 024.00 | | | 848 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411 597.00 | 2 411 597.00 | | 2 411 597.00 |
VI Groupe et associés | 345 127.00 | 345 127.00 | | 345 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 640.00 | 619 640.00 | | 619 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 563.00 | | | 2 502 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 576.00 | | | 1 149 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432 633.00 | 27 437 633.00 | | 27 432 633.00 |
VW T.V.A. | 926 725.00 | 926 725.00 | | 926 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 638 748.00 | 24 638 748.00 | | 24 638 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |