| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703 921.00 | 2 549 688.00 | 154 232.00 | 2 703 921.00 |
AH Fonds commercial | 17 564 692.00 | 8 782 345.00 | 8 782 346.00 | 17 564 692.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 65 030.00 | 60 981.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 366.00 | 943 579.00 | 726 787.00 | 1 670 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580 061.00 | 4 522 461.00 | 2 057 599.00 | 6 580 061.00 |
AX Avances et acomptes | 310 595.00 | | 310 595.00 | 310 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 328.00 | 6 400.00 | 63 928.00 | 70 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 025 977.00 | 16 869 506.00 | 12 156 471.00 | 29 025 977.00 |
BT Marchandises | 12 856 700.00 | 837 835.00 | 12 018 864.00 | 12 856 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495 528.00 | 1 075 201.00 | 23 420 327.00 | 24 495 528.00 |
BZ Autres créances | 3 870 946.00 | | 3 870 946.00 | 3 870 946.00 |
CF Disponibilités | 6 251 365.00 | | 6 251 365.00 | 6 251 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 321.00 | | 1 261 321.00 | 1 261 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 792 058.00 | 1 913 037.00 | 46 879 020.00 | 48 792 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 818 035.00 | 18 782 543.00 | 59 035 492.00 | 77 818 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 486.00 | 5 913 486.00 | | 5 913 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DG Autres réserves | 7 980 851.00 | 9 754 914.00 | | 7 980 851.00 |
DH Report à nouveau | | -2 774 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 543.00 | 1 000 660.00 | | 2 713 543.00 |
DK Provisions réglementées | 733 368.00 | 657 275.00 | | 733 368.00 |
DL TOTAL (I) | 32 492 715.00 | 29 703 078.00 | | 32 492 715.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 249 500.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 340.00 | 80 807.00 | | 78 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 340.00 | 330 307.00 | | 144 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 055.00 | 1 299 598.00 | | 288 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 831.00 | 1 545 925.00 | | 195 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416 383.00 | 15 563 354.00 | | 16 416 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559 202.00 | 5 752 774.00 | | 6 559 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 524.00 | 298 145.00 | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | 2 114 407.00 | 2 091 679.00 | | 2 114 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 030.00 | 985 538.00 | | 785 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 398 435.00 | 27 537 016.00 | | 26 398 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 035 492.00 | 57 570 401.00 | | 59 035 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 686 183.00 | 27 005 803.00 | | 25 686 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 056.00 | 1 299 598.00 | | 288 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 953 508.00 | 1 221 456.00 | 124 174 965.00 | 122 953 508.00 |
FG Production vendue services | 4 889 111.00 | | 4 889 111.00 | 4 889 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 842 620.00 | 1 221 456.00 | 129 064 076.00 | 127 842 620.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 547 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 772 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 939 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 170 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 042 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145 836.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 5 626.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 372.00 | 25 925.00 | | 74 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 004.00 | 617 286.00 | | 237 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 534.00 | 648 838.00 | | 316 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 186.00 | 668 868.00 | | 160 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | 90 564.00 | | 18 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 832.00 | 1 130 123.00 | | 1 007 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 769.00 | 1 889 556.00 | | 1 186 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 234.00 | -1 240 718.00 | | -870 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 208.00 | 235 886.00 | | 604 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847 652.00 | 1 145 829.00 | | 1 847 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 502 991.00 | 130 873 083.00 | | 130 502 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 789 447.00 | 129 872 422.00 | | 127 789 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 543.00 | 1 000 660.00 | | 2 713 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 706 114.00 | | 1 111 662.00 | 28 706 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 968.00 | 70 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 798.00 | 29 025 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | 20 268 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 905.00 | 8 687 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183 849.00 | | 88 688.00 | 20 183 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 204.00 | | 1 009 737.00 | 8 450 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 060.00 | | 13 236.00 | 72 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755 921.00 | 1 675 160.00 | 567 975.00 | 15 755 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357 647.00 | 978 311.00 | 3 924.00 | 10 357 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 274.00 | 696 848.00 | 564 051.00 | 5 398 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 657 275.00 | 93 597.00 | 17 504.00 | 657 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 307.00 | 36 000.00 | 221 966.00 | 330 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 222.00 | 44 613.00 | | 793 222.00 |
6T Sur comptes clients | 854 710.00 | 323 777.00 | 103 286.00 | 854 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 332.00 | 368 391.00 | 103 286.00 | 1 654 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 915.00 | 497 989.00 | 342 757.00 | 2 641 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 391.00 | 105 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 597.00 | 237 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416 383.00 | 16 416 383.00 | | 16 416 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139 812.00 | 3 139 812.00 | | 3 139 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 108.00 | 1 935 108.00 | | 1 935 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 155.00 | 1 402 155.00 | | 1 402 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 030.00 | 785 030.00 | | 785 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 822 510.00 | 23 822 510.00 | | 23 822 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 016.00 | | 673 018.00 | 673 016.00 |
VB T. V. A. | 1 129 305.00 | 1 129 305.00 | | 1 129 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 055.00 | 288 055.00 | | 288 055.00 |
VI Groupe et associés | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 912.00 | 562 912.00 | | 562 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708 590.00 | 2 706 590.00 | | 2 708 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 321.00 | 1 261 321.00 | | 1 261 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 743 346.00 | |
VW T.V.A. | 921 369.00 | 921 369.00 | | 921 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686 183.00 | 25 686 183.00 | | 25 686 183.00 |