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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619 157.00 | 2 453 536.00 | 165 621.00 | 2 619 157.00 |
AH Fonds commercial | 17 564 692.00 | 7 904 111.00 | 9 660 580.00 | 17 564 692.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 62 436.00 | 63 575.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 340.00 | 1 204 706.00 | 623 634.00 | 1 828 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 851.00 | 4 131 131.00 | 2 364 720.00 | 6 495 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 060.00 | 6 400.00 | 65 660.00 | 72 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 706 114.00 | 15 762 321.00 | 12 943 792.00 | 28 706 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 566 667.00 | 793 222.00 | 11 773 445.00 | 12 566 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594 419.00 | 854 710.00 | 22 739 709.00 | 23 594 419.00 |
BZ Autres créances | 3 894 303.00 | | 3 894 303.00 | 3 894 303.00 |
CF Disponibilités | 4 801 605.00 | | 4 801 605.00 | 4 801 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285 112.00 | | 1 285 112.00 | 1 285 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 274 541.00 | 1 647 932.00 | 44 626 608.00 | 46 274 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 980 655.00 | 17 410 254.00 | 57 570 401.00 | 74 980 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 486.00 | 5 913 486.00 | | 5 913 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DG Autres réserves | 9 754 914.00 | 9 754 914.00 | | 9 754 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 723.00 | -3 599 426.00 | | -2 774 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 660.00 | 824 702.00 | | 1 000 660.00 |
DK Provisions réglementées | 657 275.00 | 825 873.00 | | 657 275.00 |
DL TOTAL (I) | 29 703 078.00 | 28 871 015.00 | | 29 703 078.00 |
DP Provisions pour risques | 249 500.00 | 446 300.00 | | 249 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 807.00 | 68 730.00 | | 80 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 307.00 | 515 030.00 | | 330 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 598.00 | 762 833.00 | | 1 299 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 925.00 | 250 580.00 | | 1 545 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563 354.00 | 16 146 277.00 | | 15 563 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752 774.00 | 5 068 982.00 | | 5 752 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 145.00 | 240 567.00 | | 298 145.00 |
EA Autres dettes | 2 091 679.00 | 1 693 641.00 | | 2 091 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 538.00 | 99 260.00 | | 985 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 537 016.00 | 24 262 144.00 | | 27 537 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 570 401.00 | 53 648 189.00 | | 57 570 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 005 803.00 | 23 803 515.00 | | 27 005 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 598.00 | 762 833.00 | | 1 299 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 615 650.00 | 1 284 955.00 | 125 900 606.00 | 124 615 650.00 |
FG Production vendue services | 3 863 413.00 | | 3 863 413.00 | 3 863 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 479 064.00 | 1 284 955.00 | 129 764 020.00 | 128 479 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 222 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 048 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 936 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 831 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 042 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 109 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 487 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 836.00 | 213 370.00 | | 145 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 2 651.00 | | 5 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 925.00 | 25.00 | | 25 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 286.00 | 528 375.00 | | 617 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 838.00 | 531 051.00 | | 648 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 868.00 | 273 380.00 | | 668 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 564.00 | 616.00 | | 90 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130 123.00 | 1 343 570.00 | | 1 130 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 556.00 | 1 617 568.00 | | 1 889 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 718.00 | -1 086 516.00 | | -1 240 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 829.00 | 630 979.00 | | 1 145 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 873 083.00 | 127 782 501.00 | | 130 873 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 872 422.00 | 126 957 798.00 | | 129 872 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 660.00 | 824 702.00 | | 1 000 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 709 709.00 | | 1 266 409.00 | 28 709 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 72 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 004.00 | 28 706 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 193.00 | 20 183 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 811.00 | 8 450 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099 444.00 | | 90 598.00 | 20 099 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163 962.00 | | 1 175 052.00 | 8 163 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 302.00 | | 757.00 | 446 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563 037.00 | 1 752 793.00 | 559 909.00 | 14 563 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330 242.00 | 1 033 597.00 | 6 193.00 | 9 330 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 795.00 | 719 195.00 | 553 716.00 | 5 232 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 873.00 | 92 888.00 | 261 486.00 | 825 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 030.00 | 171 077.00 | 355 800.00 | 515 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 224.00 | | 169 002.00 | 962 224.00 |
6T Sur comptes clients | 653 560.00 | 325 143.00 | 123 993.00 | 653 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 184.00 | 325 143.00 | 292 995.00 | 1 622 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 087.00 | 589 109.00 | 910 282.00 | 2 963 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 220.00 | 292 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 888.00 | 617 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563 354.00 | 15 563 354.00 | | 15 563 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463 199.00 | 2 463 199.00 | | 2 463 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 759.00 | 1 719 759.00 | | 1 719 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 145.00 | 298 145.00 | | 298 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 467.00 | 1 560 467.00 | | 1 560 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 538.00 | 985 538.00 | | 985 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 907 178.00 | 22 907 178.00 | | 22 907 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 241.00 | | 687 241.00 | 687 241.00 |
VB T. V. A. | 1 095 416.00 | 1 095 418.00 | | 1 095 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 598.00 | 1 299 598.00 | | 1 299 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 829.00 | 1 545 829.00 | | 1 545 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 070.00 | 595 070.00 | | 595 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772 994.00 | 2 772 994.00 | | 2 772 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 112.00 | 1 285 112.00 | | 1 285 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845 895.00 | 28 086 594.00 | 759 301.00 | 28 845 895.00 |
VW T.V.A. | 974 744.00 | 974 744.00 | | 974 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005 803.00 | 27 005 803.00 | | 27 005 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |